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鋒裕匯理-美元短期債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
55.74 |
0.03 |
0.05% |
2.01% |
2025/07/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.32% |
4.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
55.74 |
0.05% |
2025/07/15 |
55.64 |
-0.02% |
| 2025/07/28 |
55.71 |
0.00% |
2025/07/14 |
55.65 |
0.02% |
| 2025/07/25 |
55.71 |
0.02% |
2025/07/11 |
55.64 |
0.00% |
| 2025/07/24 |
55.70 |
0.00% |
2025/07/10 |
55.64 |
0.02% |
| 2025/07/23 |
55.70 |
0.00% |
2025/07/09 |
55.63 |
0.02% |
| 2025/07/22 |
55.70 |
0.02% |
2025/07/08 |
55.62 |
0.02% |
| 2025/07/21 |
55.69 |
0.04% |
2025/07/07 |
55.61 |
0.00% |
| 2025/07/18 |
55.67 |
0.02% |
2025/07/04 |
55.61 |
0.02% |
| 2025/07/17 |
55.66 |
0.00% |
2025/07/03 |
55.60 |
-0.02% |
| 2025/07/16 |
55.66 |
0.04% |
2025/07/02 |
55.61 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-T |
0.05% |
0.07% |
0.29% |
1.00% |
1.66% |
3.93% |
2.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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