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鋒裕匯理-美元短期債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
55.53 |
0.07 |
0.13% |
1.63% |
2025/06/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.32% |
4.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
55.53 |
0.13% |
2025/05/27 |
55.36 |
0.02% |
| 2025/06/11 |
55.46 |
0.02% |
2025/05/26 |
55.35 |
0.02% |
| 2025/06/10 |
55.45 |
0.05% |
2025/05/23 |
55.34 |
0.02% |
| 2025/06/06 |
55.42 |
-0.02% |
2025/05/22 |
55.33 |
0.02% |
| 2025/06/05 |
55.43 |
0.00% |
2025/05/21 |
55.32 |
-0.02% |
| 2025/06/04 |
55.43 |
0.04% |
2025/05/20 |
55.33 |
0.04% |
| 2025/06/03 |
55.41 |
0.02% |
2025/05/19 |
55.31 |
0.02% |
| 2025/06/02 |
55.40 |
0.02% |
2025/05/16 |
55.30 |
0.02% |
| 2025/05/30 |
55.39 |
0.05% |
2025/05/15 |
55.29 |
0.05% |
| 2025/05/28 |
55.36 |
0.00% |
2025/05/14 |
55.26 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-T |
0.13% |
0.18% |
0.51% |
0.84% |
1.74% |
4.13% |
1.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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