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鋒裕匯理-美元短期債券基金-T (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
52.80 |
0.02 |
0.04% |
1.42% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.32% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
52.80 |
0.04% |
2024/03/13 |
52.67 |
0.02% |
2024/03/26 |
52.78 |
0.02% |
2024/03/12 |
52.66 |
0.00% |
2024/03/25 |
52.77 |
0.06% |
2024/03/11 |
52.66 |
0.04% |
2024/03/22 |
52.74 |
0.02% |
2024/03/08 |
52.64 |
0.02% |
2024/03/21 |
52.73 |
0.02% |
2024/03/07 |
52.63 |
0.02% |
2024/03/20 |
52.72 |
0.02% |
2024/03/06 |
52.62 |
0.02% |
2024/03/19 |
52.71 |
0.04% |
2024/03/05 |
52.61 |
0.02% |
2024/03/18 |
52.69 |
0.04% |
2024/03/04 |
52.60 |
0.06% |
2024/03/15 |
52.67 |
0.02% |
2024/03/01 |
52.57 |
0.04% |
2024/03/14 |
52.66 |
-0.02% |
2024/02/29 |
52.55 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
鋒裕匯理-美元短期債券基金-T |
0.04% |
0.15% |
0.49% |
1.48% |
2.94% |
5.49% |
1.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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