鋒裕匯理-美元短期債券基金-T (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 52.80 0.02 0.04% 1.42% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 5.32%

鋒裕匯理-美元短期債券基金-T



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 52.80 0.04% 2024/03/13 52.67 0.02%
2024/03/26 52.78 0.02% 2024/03/12 52.66 0.00%
2024/03/25 52.77 0.06% 2024/03/11 52.66 0.04%
2024/03/22 52.74 0.02% 2024/03/08 52.64 0.02%
2024/03/21 52.73 0.02% 2024/03/07 52.63 0.02%
2024/03/20 52.72 0.02% 2024/03/06 52.62 0.02%
2024/03/19 52.71 0.04% 2024/03/05 52.61 0.02%
2024/03/18 52.69 0.04% 2024/03/04 52.60 0.06%
2024/03/15 52.67 0.02% 2024/03/01 52.57 0.04%
2024/03/14 52.66 -0.02% 2024/02/29 52.55 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元短期債券基金-T 0.04% 0.15% 0.49% 1.48% 2.94% 5.49% 1.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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