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鋒裕匯理-美元短期債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
57.36 |
0.02 |
0.03% |
1.34% |
2026/07/09 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.32% |
4.96% |
3.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/09 |
57.36 |
0.03% |
2026/06/25 |
57.30 |
0.02% |
| 2026/07/08 |
57.34 |
-0.02% |
2026/06/24 |
57.29 |
0.05% |
| 2026/07/07 |
57.35 |
0.00% |
2026/06/22 |
57.26 |
0.00% |
| 2026/07/06 |
57.35 |
0.02% |
2026/06/19 |
57.26 |
0.00% |
| 2026/07/03 |
57.34 |
-0.21% |
2026/06/18 |
57.26 |
0.02% |
| 2026/07/02 |
57.46 |
0.24% |
2026/06/17 |
57.25 |
-0.03% |
| 2026/07/01 |
57.32 |
0.00% |
2026/06/16 |
57.27 |
0.00% |
| 2026/06/30 |
57.32 |
0.00% |
2026/06/15 |
57.27 |
0.03% |
| 2026/06/29 |
57.32 |
0.02% |
2026/06/12 |
57.25 |
0.00% |
| 2026/06/26 |
57.31 |
0.02% |
2026/06/11 |
57.25 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-T |
0.03% |
-0.17% |
0.24% |
0.68% |
1.34% |
3.11% |
1.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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