鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.15 0.03 0.17% -5.42% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -4.67%
含息 - - - - - - - - - 13.28%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.3563 - -
02/01 0.3563 - -
03/01 0.3563 - -
04/01 0.3563 - -
05/02 0.3563 - -
06/01 0.3563 - -
07/01 0.3563 22.22 1.60%
08/01 0.3563 22.16 1.61%
09/01 0.3563 21.78 1.64%
10/03 0.3563 19.80 1.80%
11/01 0.3563 19.33 1.84%
12/01 0.3563 20.21 1.76%
總計 4.2756 20.21 21.16%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.3563 20.13 1.77%
02/01 0.2863 20.64 1.39%
03/01 0.2863 19.61 1.46%
04/03 0.2863 20.15 1.42%
05/02 0.2863 20.05 1.43%
05/04 0.2863 19.79 1.45%
06/01 0.2863 19.34 1.48%
06/02 0.2863 19.19 1.49%
07/03 0.2863 19.73 1.45%
08/01 0.1934 19.99 0.97%
09/01 0.1934 19.21 1.01%
10/02 0.1934 18.33 1.06%
11/02 0.1934 17.88 1.08%
12/01 0.1934 18.68 1.04%
總計 3.6137 18.68 19.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1934 19.19 1.01%
02/01 0.1934 18.68 1.04%
03/01 0.1934 18.30 1.06%
總計 0.5802 18.30 3.17%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 18.15 0.17% 2024/03/13 18.37 0.22%
2024/03/26 18.12 -0.11% 2024/03/12 18.33 -0.33%
2024/03/25 18.14 0.06% 2024/03/11 18.39 0.00%
2024/03/22 18.13 -0.49% 2024/03/08 18.39 0.27%
2024/03/21 18.22 0.28% 2024/03/07 18.34 0.27%
2024/03/20 18.17 0.17% 2024/03/06 18.29 0.49%
2024/03/19 18.14 -0.44% 2024/03/05 18.20 0.17%
2024/03/18 18.22 -0.33% 2024/03/04 18.17 0.17%
2024/03/15 18.28 -0.22% 2024/03/01 18.14 -0.87%
2024/03/14 18.32 -0.27% 2024/02/29 18.30 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息/美元 0.17% -0.11% -0.98% -5.32% -0.17% -8.43% -5.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)