鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 376.58 0.14 0.04% -5.82% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -10.04% -11.07% -5.18%
含息 - - - - - - - 10.33% 4.69% 2.92%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 7.0867 474.19 1.49%
02/01 6.1481 467.93 1.31%
03/01 6.1481 457.73 1.34%
04/02 6.1481 457.81 1.34%
05/02 6.1481 440.40 1.40%
06/03 6.1481 443.18 1.39%
07/01 6.1481 442.43 1.39%
08/01 6.1481 446.69 1.38%
09/02 6.1481 450.07 1.37%
10/01 6.1481 451.30 1.36%
11/04 6.1481 435.63 1.41%
12/02 6.1481 434.02 1.42%
總計 74.7158 434.02 17.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.1481 421.71 1.46%
02/03 5.6061 419.34 1.34%
03/03 5.6061 423.98 1.32%
04/01 5.6061 418.90 1.34%
05/02 5.6061 415.10 1.35%
06/02 5.6061 410.45 1.37%
總計 34.1786 410.45 8.33%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 376.58 0.04% 2026/05/06 380.12 0.45%
2026/05/20 376.44 0.54% 2026/05/05 378.42 0.17%
2026/05/19 374.41 -0.35% 2026/05/04 377.77 -1.48%
2026/05/18 375.74 -0.10% 2026/04/30 383.43 0.17%
2026/05/15 376.11 -0.60% 2026/04/29 382.79 -0.27%
2026/05/13 378.37 0.01% 2026/04/28 383.84 -0.16%
2026/05/12 378.33 -0.31% 2026/04/27 384.47 -0.07%
2026/05/11 379.52 -0.16% 2026/04/24 384.75 0.06%
2026/05/08 380.13 0.14% 2026/04/23 384.51 -0.18%
2026/05/07 379.61 -0.13% 2026/04/22 385.19 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息/南非幣 0.04% -0.47% -2.20% -4.95% -6.30% -7.25% -5.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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