鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 380.76 0.20 0.05% -4.78% 2026/04/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -10.04% -11.07% -5.18%
含息 - - - - - - - 10.33% 4.69% 2.92%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 7.0867 474.19 1.49%
02/01 6.1481 467.93 1.31%
03/01 6.1481 457.73 1.34%
04/02 6.1481 457.81 1.34%
05/02 6.1481 440.40 1.40%
06/03 6.1481 443.18 1.39%
07/01 6.1481 442.43 1.39%
08/01 6.1481 446.69 1.38%
09/02 6.1481 450.07 1.37%
10/01 6.1481 451.30 1.36%
11/04 6.1481 435.63 1.41%
12/02 6.1481 434.02 1.42%
總計 74.7158 434.02 17.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.1481 421.71 1.46%
02/03 5.6061 419.34 1.34%
03/03 5.6061 423.98 1.32%
04/01 5.6061 418.90 1.34%
05/02 5.6061 415.10 1.35%
06/02 5.6061 410.45 1.37%
總計 34.1786 410.45 8.33%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/02 380.76 0.05% 2026/03/19 385.69 -0.07%
2026/04/01 380.56 -1.06% 2026/03/18 385.96 -0.25%
2026/03/31 384.62 0.35% 2026/03/17 386.91 0.19%
2026/03/30 383.27 0.34% 2026/03/16 386.17 0.31%
2026/03/27 381.99 -0.24% 2026/03/13 384.98 -0.27%
2026/03/26 382.91 -0.43% 2026/03/12 386.04 -0.39%
2026/03/25 384.57 0.33% 2026/03/11 387.57 -0.37%
2026/03/24 383.31 -0.26% 2026/03/10 389.02 0.05%
2026/03/23 384.31 0.28% 2026/03/09 388.82 0.01%
2026/03/20 383.22 -0.64% 2026/03/06 388.78 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息/南非幣 0.05% -0.56% -2.61% -3.35% -6.13% -8.14% -4.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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