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鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
95.29 |
0.80 |
0.85% |
0.38% |
2026/07/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.03% |
2.87% |
16.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/09 |
95.29 |
0.85% |
2026/06/25 |
95.40 |
-0.45% |
| 2026/07/08 |
94.49 |
-1.72% |
2026/06/24 |
95.83 |
-0.70% |
| 2026/07/07 |
96.14 |
-1.02% |
2026/06/22 |
96.51 |
-0.03% |
| 2026/07/06 |
97.13 |
-0.18% |
2026/06/19 |
96.54 |
-0.19% |
| 2026/07/03 |
97.31 |
1.19% |
2026/06/18 |
96.72 |
-0.24% |
| 2026/07/02 |
96.17 |
0.87% |
2026/06/17 |
96.95 |
0.50% |
| 2026/07/01 |
95.34 |
0.62% |
2026/06/16 |
96.47 |
-0.36% |
| 2026/06/30 |
94.75 |
0.54% |
2026/06/15 |
96.82 |
0.81% |
| 2026/06/29 |
94.24 |
-0.55% |
2026/06/12 |
96.04 |
1.83% |
| 2026/06/26 |
94.76 |
-0.67% |
2026/06/11 |
94.31 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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