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鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.83 |
0.05 |
0.18% |
3.46% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.95% |
9.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
27.83 |
0.18% |
2025/05/27 |
27.49 |
0.18% |
| 2025/06/11 |
27.78 |
0.36% |
2025/05/26 |
27.44 |
0.07% |
| 2025/06/10 |
27.68 |
0.33% |
2025/05/23 |
27.42 |
0.07% |
| 2025/06/06 |
27.59 |
-0.11% |
2025/05/22 |
27.40 |
-0.18% |
| 2025/06/05 |
27.62 |
-0.11% |
2025/05/21 |
27.45 |
-0.33% |
| 2025/06/04 |
27.65 |
0.33% |
2025/05/20 |
27.54 |
0.11% |
| 2025/06/03 |
27.56 |
0.15% |
2025/05/19 |
27.51 |
0.07% |
| 2025/06/02 |
27.52 |
0.00% |
2025/05/16 |
27.49 |
0.11% |
| 2025/05/30 |
27.52 |
0.22% |
2025/05/15 |
27.46 |
0.04% |
| 2025/05/28 |
27.46 |
-0.11% |
2025/05/14 |
27.45 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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