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鋒裕匯理-新興市場債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
69.03 |
0.03 |
0.04% |
2.10% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.92% |
7.27% |
12.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
69.03 |
0.04% |
2026/05/06 |
69.78 |
0.62% |
| 2026/05/20 |
69.00 |
0.38% |
2026/05/05 |
69.35 |
0.38% |
| 2026/05/19 |
68.74 |
-0.36% |
2026/05/04 |
69.09 |
0.13% |
| 2026/05/18 |
68.99 |
-0.22% |
2026/04/30 |
69.00 |
0.32% |
| 2026/05/15 |
69.14 |
-0.58% |
2026/04/29 |
68.78 |
-0.25% |
| 2026/05/13 |
69.54 |
0.01% |
2026/04/28 |
68.95 |
-0.33% |
| 2026/05/12 |
69.53 |
-0.39% |
2026/04/27 |
69.18 |
-0.10% |
| 2026/05/11 |
69.80 |
-0.10% |
2026/04/24 |
69.25 |
-0.09% |
| 2026/05/08 |
69.87 |
0.04% |
2026/04/23 |
69.31 |
-0.24% |
| 2026/05/07 |
69.84 |
0.09% |
2026/04/22 |
69.48 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/美元 |
0.04% |
-0.73% |
-0.72% |
-0.65% |
3.93% |
12.90% |
2.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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