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鋒裕匯理-新興市場債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
67.28 |
-0.08 |
-0.12% |
-0.49% |
2026/04/02 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.92% |
7.27% |
12.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
67.28 |
-0.12% |
2026/03/19 |
67.63 |
-0.47% |
| 2026/04/01 |
67.36 |
0.72% |
2026/03/18 |
67.95 |
-0.18% |
| 2026/03/31 |
66.88 |
0.38% |
2026/03/17 |
68.07 |
0.31% |
| 2026/03/30 |
66.63 |
-0.25% |
2026/03/16 |
67.86 |
0.10% |
| 2026/03/27 |
66.80 |
-0.61% |
2026/03/13 |
67.79 |
-0.54% |
| 2026/03/26 |
67.21 |
-0.53% |
2026/03/12 |
68.16 |
-0.61% |
| 2026/03/25 |
67.57 |
0.55% |
2026/03/11 |
68.58 |
-0.28% |
| 2026/03/24 |
67.20 |
-0.22% |
2026/03/10 |
68.77 |
0.70% |
| 2026/03/23 |
67.35 |
0.27% |
2026/03/09 |
68.29 |
-0.44% |
| 2026/03/20 |
67.17 |
-0.68% |
2026/03/06 |
68.59 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/美元 |
-0.12% |
0.10% |
-2.61% |
-0.50% |
2.95% |
9.86% |
-0.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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