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鋒裕匯理-新興市場債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
68.91 |
0.07 |
0.10% |
1.92% |
2026/02/06 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.92% |
7.27% |
12.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/06 |
68.91 |
0.10% |
2026/01/23 |
68.42 |
0.47% |
| 2026/02/05 |
68.84 |
-0.01% |
2026/01/21 |
68.10 |
0.31% |
| 2026/02/04 |
68.85 |
0.12% |
2026/01/20 |
67.89 |
-0.38% |
| 2026/02/03 |
68.77 |
0.09% |
2026/01/19 |
68.15 |
0.00% |
| 2026/02/02 |
68.71 |
0.01% |
2026/01/16 |
68.15 |
0.01% |
| 2026/01/30 |
68.70 |
0.03% |
2026/01/15 |
68.14 |
0.07% |
| 2026/01/29 |
68.68 |
-0.01% |
2026/01/14 |
68.09 |
0.10% |
| 2026/01/28 |
68.69 |
-0.06% |
2026/01/13 |
68.02 |
-0.04% |
| 2026/01/27 |
68.73 |
0.09% |
2026/01/12 |
68.05 |
-0.07% |
| 2026/01/26 |
68.67 |
0.37% |
2026/01/09 |
68.10 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/美元 |
0.10% |
0.31% |
0.95% |
4.13% |
8.08% |
11.27% |
1.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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