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鋒裕匯理-新興市場債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
67.38 |
-0.01 |
-0.01% |
11.63% |
2025/12/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.92% |
7.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
67.38 |
-0.01% |
2025/12/05 |
67.00 |
-0.06% |
| 2025/12/18 |
67.39 |
0.10% |
2025/12/04 |
67.04 |
-0.04% |
| 2025/12/17 |
67.32 |
-0.06% |
2025/12/03 |
67.07 |
0.31% |
| 2025/12/16 |
67.36 |
0.10% |
2025/12/02 |
66.86 |
0.10% |
| 2025/12/15 |
67.29 |
0.24% |
2025/12/01 |
66.79 |
-0.03% |
| 2025/12/12 |
67.13 |
0.13% |
2025/11/28 |
66.81 |
0.07% |
| 2025/12/11 |
67.04 |
0.28% |
2025/11/27 |
66.76 |
0.04% |
| 2025/12/10 |
66.85 |
0.12% |
2025/11/26 |
66.73 |
0.11% |
| 2025/12/09 |
66.77 |
-0.15% |
2025/11/25 |
66.66 |
0.09% |
| 2025/12/08 |
66.87 |
-0.19% |
2025/11/24 |
66.60 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/美元 |
-0.01% |
0.37% |
1.49% |
3.69% |
9.05% |
11.61% |
11.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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