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鋒裕匯理-新興市場債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
61.14 |
0.03 |
0.05% |
1.29% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.92% |
7.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
61.14 |
0.05% |
2025/04/11 |
58.90 |
-0.62% |
| 2025/04/28 |
61.11 |
0.20% |
2025/04/10 |
59.27 |
0.36% |
| 2025/04/25 |
60.99 |
0.36% |
2025/04/09 |
59.06 |
-0.67% |
| 2025/04/24 |
60.77 |
0.33% |
2025/04/08 |
59.46 |
0.29% |
| 2025/04/23 |
60.57 |
0.40% |
2025/04/07 |
59.29 |
-1.94% |
| 2025/04/22 |
60.33 |
0.03% |
2025/04/04 |
60.46 |
-0.95% |
| 2025/04/17 |
60.31 |
0.22% |
2025/04/03 |
61.04 |
-0.33% |
| 2025/04/16 |
60.18 |
0.42% |
2025/04/02 |
61.24 |
-0.11% |
| 2025/04/15 |
59.93 |
0.37% |
2025/04/01 |
61.31 |
0.23% |
| 2025/04/14 |
59.71 |
1.38% |
2025/03/31 |
61.17 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/美元 |
0.05% |
1.34% |
-0.29% |
0.00% |
1.43% |
7.13% |
1.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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