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鋒裕匯理-新興市場債券基金-T (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
63.36 |
0.08 |
0.13% |
4.97% |
2025/07/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.92% |
7.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
63.36 |
0.13% |
2025/07/15 |
62.64 |
-0.08% |
| 2025/07/28 |
63.28 |
0.17% |
2025/07/14 |
62.69 |
-0.11% |
| 2025/07/25 |
63.17 |
0.13% |
2025/07/11 |
62.76 |
-0.30% |
| 2025/07/24 |
63.09 |
0.14% |
2025/07/10 |
62.95 |
0.13% |
| 2025/07/23 |
63.00 |
0.03% |
2025/07/09 |
62.87 |
0.35% |
| 2025/07/22 |
62.98 |
0.11% |
2025/07/08 |
62.65 |
-0.22% |
| 2025/07/21 |
62.91 |
0.33% |
2025/07/07 |
62.79 |
-0.19% |
| 2025/07/18 |
62.70 |
0.27% |
2025/07/04 |
62.91 |
-0.03% |
| 2025/07/17 |
62.53 |
-0.05% |
2025/07/03 |
62.93 |
0.11% |
| 2025/07/16 |
62.56 |
-0.13% |
2025/07/02 |
62.86 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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