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鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.78 |
0.00 |
0.00% |
0.13% |
2026/05/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.12% |
7.33% |
3.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
23.78 |
0.00% |
2026/04/27 |
23.77 |
0.04% |
| 2026/05/12 |
23.78 |
-0.13% |
2026/04/24 |
23.76 |
-0.04% |
| 2026/05/11 |
23.81 |
0.00% |
2026/04/23 |
23.77 |
-0.08% |
| 2026/05/08 |
23.81 |
-0.08% |
2026/04/22 |
23.79 |
0.00% |
| 2026/05/07 |
23.83 |
0.51% |
2026/04/21 |
23.79 |
0.04% |
| 2026/05/05 |
23.71 |
-0.08% |
2026/04/20 |
23.78 |
0.00% |
| 2026/05/04 |
23.73 |
0.13% |
2026/04/17 |
23.78 |
0.21% |
| 2026/04/30 |
23.70 |
-0.04% |
2026/04/16 |
23.73 |
0.13% |
| 2026/04/29 |
23.71 |
-0.13% |
2026/04/15 |
23.70 |
0.04% |
| 2026/04/28 |
23.74 |
-0.13% |
2026/04/14 |
23.69 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G |
0.00% |
0.30% |
0.68% |
-0.50% |
0.51% |
3.26% |
0.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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