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鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.41 |
-0.07 |
-0.30% |
-1.43% |
2026/03/20 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.12% |
7.33% |
3.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/20 |
23.41 |
-0.30% |
2026/03/06 |
23.75 |
-0.42% |
| 2026/03/19 |
23.48 |
-0.38% |
2026/03/05 |
23.85 |
-0.04% |
| 2026/03/18 |
23.57 |
0.04% |
2026/03/04 |
23.86 |
0.34% |
| 2026/03/17 |
23.56 |
0.26% |
2026/03/03 |
23.78 |
-0.46% |
| 2026/03/16 |
23.50 |
-0.13% |
2026/03/02 |
23.89 |
-0.29% |
| 2026/03/13 |
23.53 |
-0.25% |
2026/02/27 |
23.96 |
-0.08% |
| 2026/03/12 |
23.59 |
-0.42% |
2026/02/26 |
23.98 |
0.04% |
| 2026/03/11 |
23.69 |
-0.21% |
2026/02/25 |
23.97 |
0.04% |
| 2026/03/10 |
23.74 |
0.55% |
2026/02/24 |
23.96 |
-0.08% |
| 2026/03/09 |
23.61 |
-0.59% |
2026/02/23 |
23.98 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G |
-0.30% |
-0.51% |
-2.34% |
-1.31% |
-1.01% |
2.27% |
-1.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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