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鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
22.86 |
-0.01 |
-0.04% |
0.04% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.12% |
7.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
22.86 |
-0.04% |
2025/04/11 |
22.35 |
-0.36% |
| 2025/04/28 |
22.87 |
0.13% |
2025/04/10 |
22.43 |
1.04% |
| 2025/04/25 |
22.84 |
0.13% |
2025/04/09 |
22.20 |
-0.72% |
| 2025/04/24 |
22.81 |
0.09% |
2025/04/08 |
22.36 |
0.63% |
| 2025/04/23 |
22.79 |
0.62% |
2025/04/07 |
22.22 |
-1.07% |
| 2025/04/22 |
22.65 |
0.13% |
2025/04/04 |
22.46 |
-0.71% |
| 2025/04/17 |
22.62 |
0.31% |
2025/04/03 |
22.62 |
-0.66% |
| 2025/04/16 |
22.55 |
0.18% |
2025/04/02 |
22.77 |
0.22% |
| 2025/04/15 |
22.51 |
0.36% |
2025/04/01 |
22.72 |
-0.09% |
| 2025/04/14 |
22.43 |
0.36% |
2025/03/31 |
22.74 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G |
-0.04% |
0.93% |
0.26% |
0.00% |
1.24% |
5.93% |
0.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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