鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 87.43 0.00 0.00% -0.15% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 3.54%
含息 - - - - - - - - - 9.74%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.2096 - -
02/01 0.2075 - -
03/01 0.2075 - -
04/01 0.2075 - -
05/02 0.2075 - -
06/01 0.2075 - -
07/01 0.2075 82.51 0.25%
08/01 0.2075 86.62 0.24%
09/01 0.2075 85.05 0.24%
10/03 0.2075 80.78 0.26%
11/01 0.2075 82.30 0.25%
12/01 0.2075 85.37 0.24%
總計 2.4921 85.37 2.92%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2075 84.57 0.25%
02/01 0.3876 86.64 0.45%
03/01 0.3876 85.89 0.45%
04/03 0.3876 84.25 0.46%
05/02 0.3876 84.04 0.46%
05/04 0.3876 83.71 0.46%
06/01 0.3876 83.82 0.46%
06/02 0.3876 83.50 0.46%
07/03 0.3876 83.51 0.46%
08/01 0.3876 84.65 0.46%
09/01 0.3876 84.10 0.46%
10/02 0.3876 83.47 0.46%
11/02 0.3876 83.10 0.47%
12/01 0.3876 85.34 0.45%
總計 5.2463 85.34 6.15%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.3876 87.56 0.44%
02/01 0.5108 87.61 0.58%
03/01 0.5108 87.26 0.59%
總計 1.4092 87.26 1.61%

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 87.43 0.00% 2024/03/13 87.52 0.14%
2024/03/26 87.43 -0.03% 2024/03/12 87.40 0.09%
2024/03/25 87.46 0.00% 2024/03/11 87.32 0.08%
2024/03/22 87.46 -0.05% 2024/03/08 87.25 0.22%
2024/03/21 87.50 0.08% 2024/03/07 87.06 0.18%
2024/03/20 87.43 0.01% 2024/03/06 86.90 0.03%
2024/03/19 87.42 -0.03% 2024/03/05 86.87 0.02%
2024/03/18 87.45 0.00% 2024/03/04 86.85 0.07%
2024/03/15 87.45 -0.08% 2024/03/01 86.79 -0.54%
2024/03/14 87.52 0.00% 2024/02/29 87.26 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 0.00% 0.00% 0.01% -0.08% 4.61% 4.87% -0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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