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鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
3252.69 |
0.30 |
0.01% |
0.71% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.21% |
8.37% |
5.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
3252.69 |
0.01% |
2026/01/15 |
3247.68 |
-0.02% |
| 2026/01/29 |
3252.39 |
-0.07% |
2026/01/14 |
3248.46 |
-0.03% |
| 2026/01/28 |
3254.67 |
-0.01% |
2026/01/13 |
3249.42 |
0.05% |
| 2026/01/27 |
3255.02 |
0.09% |
2026/01/12 |
3247.73 |
0.03% |
| 2026/01/26 |
3252.12 |
0.02% |
2026/01/09 |
3246.65 |
0.09% |
| 2026/01/23 |
3251.35 |
0.24% |
2026/01/08 |
3243.87 |
0.04% |
| 2026/01/21 |
3243.50 |
0.09% |
2026/01/07 |
3242.71 |
0.13% |
| 2026/01/20 |
3240.43 |
-0.09% |
2026/01/06 |
3238.48 |
0.13% |
| 2026/01/19 |
3243.23 |
-0.13% |
2026/01/05 |
3234.12 |
0.11% |
| 2026/01/16 |
3247.45 |
-0.01% |
2026/01/02 |
3230.68 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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