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鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
3244.68 |
2.69 |
0.08% |
0.46% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.21% |
8.37% |
5.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
3244.68 |
0.08% |
2026/05/05 |
3236.60 |
-0.06% |
| 2026/05/20 |
3241.99 |
0.06% |
2026/05/04 |
3238.67 |
0.16% |
| 2026/05/19 |
3240.16 |
-0.05% |
2026/04/30 |
3233.58 |
-0.07% |
| 2026/05/18 |
3241.92 |
-0.10% |
2026/04/29 |
3235.91 |
-0.10% |
| 2026/05/15 |
3245.05 |
-0.04% |
2026/04/28 |
3239.00 |
-0.12% |
| 2026/05/13 |
3246.29 |
0.01% |
2026/04/27 |
3242.88 |
0.05% |
| 2026/05/12 |
3245.92 |
-0.13% |
2026/04/24 |
3241.23 |
-0.04% |
| 2026/05/11 |
3250.06 |
0.02% |
2026/04/23 |
3242.62 |
-0.09% |
| 2026/05/08 |
3249.50 |
-0.10% |
2026/04/22 |
3245.63 |
-0.01% |
| 2026/05/07 |
3252.60 |
0.49% |
2026/04/21 |
3246.08 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I |
0.08% |
-0.05% |
-0.04% |
-0.60% |
1.31% |
4.32% |
0.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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