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鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
3192.00 |
-4.81 |
-0.15% |
-1.17% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.21% |
8.37% |
5.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
3192.00 |
-0.15% |
2026/03/19 |
3200.09 |
-0.40% |
| 2026/04/01 |
3196.81 |
0.65% |
2026/03/18 |
3212.83 |
0.07% |
| 2026/03/31 |
3176.19 |
0.18% |
2026/03/17 |
3210.71 |
0.25% |
| 2026/03/30 |
3170.41 |
-0.20% |
2026/03/16 |
3202.74 |
-0.11% |
| 2026/03/27 |
3176.81 |
-0.40% |
2026/03/13 |
3206.36 |
-0.25% |
| 2026/03/26 |
3189.70 |
-0.22% |
2026/03/12 |
3214.46 |
-0.41% |
| 2026/03/25 |
3196.66 |
0.37% |
2026/03/11 |
3227.66 |
-0.24% |
| 2026/03/24 |
3184.83 |
0.11% |
2026/03/10 |
3235.42 |
0.56% |
| 2026/03/23 |
3181.23 |
-0.30% |
2026/03/09 |
3217.32 |
-0.59% |
| 2026/03/20 |
3190.92 |
-0.29% |
2026/03/06 |
3236.33 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I |
-0.15% |
0.07% |
-1.90% |
-1.20% |
-0.53% |
3.93% |
-1.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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