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鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1521.84 |
9.84 |
0.65% |
12.30% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.60% |
3.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
1521.84 |
0.65% |
2025/07/24 |
1532.00 |
-0.10% |
| 2025/08/06 |
1512.00 |
0.12% |
2025/07/23 |
1533.49 |
0.45% |
| 2025/08/05 |
1510.22 |
0.24% |
2025/07/22 |
1526.65 |
0.44% |
| 2025/08/04 |
1506.55 |
0.51% |
2025/07/21 |
1519.92 |
0.32% |
| 2025/08/01 |
1498.97 |
0.06% |
2025/07/18 |
1515.14 |
0.01% |
| 2025/07/31 |
1498.13 |
-0.73% |
2025/07/17 |
1515.03 |
0.06% |
| 2025/07/30 |
1509.19 |
-0.68% |
2025/07/16 |
1514.06 |
-0.01% |
| 2025/07/29 |
1519.56 |
0.19% |
2025/07/15 |
1514.28 |
-0.48% |
| 2025/07/28 |
1516.65 |
-0.57% |
2025/07/14 |
1521.60 |
-0.11% |
| 2025/07/25 |
1525.35 |
-0.43% |
2025/07/11 |
1523.33 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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