鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 225.20 0.57 0.25% -1.83% 2026/02/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -13.78% -12.33% -9.18%
含息 - - - - - - - 13.95% 9.34% 0.48%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.0997 288.12 2.12%
02/01 5.3209 282.40 1.88%
03/01 5.3209 281.20 1.89%
04/02 5.3209 279.36 1.90%
05/02 5.3209 272.83 1.95%
06/03 5.3209 271.35 1.96%
07/01 4.9521 267.84 1.85%
08/01 4.9521 268.88 1.84%
09/02 4.9521 269.32 1.84%
10/01 4.9521 268.50 1.84%
11/04 4.9521 264.21 1.87%
12/02 4.9521 259.52 1.91%
總計 62.4168 259.52 24.05%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 4.9521 252.60 1.96%
02/03 3.8928 252.16 1.54%
03/03 3.8928 251.39 1.55%
04/01 3.8928 246.59 1.58%
05/02 3.8928 240.36 1.62%
06/02 3.8928 241.11 1.61%
總計 24.4161 241.11 10.13%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/06 225.20 0.25% 2026/01/23 227.48 0.24%
2026/02/05 224.63 -0.01% 2026/01/21 226.93 0.20%
2026/02/04 224.66 -0.01% 2026/01/20 226.47 -0.03%
2026/02/03 224.69 0.04% 2026/01/19 226.53 0.07%
2026/02/02 224.60 -1.51% 2026/01/16 226.38 -0.15%
2026/01/30 228.05 0.01% 2026/01/15 226.73 0.19%
2026/01/29 228.03 -0.14% 2026/01/14 226.31 -0.08%
2026/01/28 228.36 0.01% 2026/01/13 226.50 0.10%
2026/01/27 228.34 0.09% 2026/01/12 226.27 0.07%
2026/01/26 228.13 0.29% 2026/01/09 226.11 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.25% -1.25% -0.25% -1.37% -5.10% -9.52% -1.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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