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鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
56.45 |
0.10 |
0.18% |
3.11% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
5.25% |
3.97% |
-3.18% |
8.56% |
6.70% |
0.58% |
-13.74% |
5.52% |
2.28% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2/美元
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(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
56.45 |
0.18% |
2025/04/11 |
54.87 |
-0.45% |
| 2025/04/28 |
56.35 |
0.32% |
2025/04/10 |
55.12 |
0.13% |
| 2025/04/25 |
56.17 |
0.36% |
2025/04/09 |
55.05 |
-0.70% |
| 2025/04/24 |
55.97 |
0.54% |
2025/04/08 |
55.44 |
-0.45% |
| 2025/04/23 |
55.67 |
0.23% |
2025/04/07 |
55.69 |
-1.38% |
| 2025/04/22 |
55.54 |
-0.20% |
2025/04/04 |
56.47 |
-0.44% |
| 2025/04/17 |
55.65 |
-0.05% |
2025/04/03 |
56.72 |
0.48% |
| 2025/04/16 |
55.68 |
0.29% |
2025/04/02 |
56.45 |
-0.09% |
| 2025/04/15 |
55.52 |
0.23% |
2025/04/01 |
56.50 |
0.37% |
| 2025/04/14 |
55.39 |
0.95% |
2025/03/31 |
56.29 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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