|
|
|
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
57.58 |
0.20 |
0.35% |
5.17% |
2025/07/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
5.25% |
3.97% |
-3.18% |
8.56% |
6.70% |
0.58% |
-13.74% |
5.52% |
2.28% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2/美元
| |
(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
57.58 |
0.35% |
2025/07/15 |
57.00 |
-0.31% |
| 2025/07/28 |
57.38 |
-0.12% |
2025/07/14 |
57.18 |
-0.02% |
| 2025/07/25 |
57.45 |
0.10% |
2025/07/11 |
57.19 |
-0.37% |
| 2025/07/24 |
57.39 |
-0.02% |
2025/07/10 |
57.40 |
0.02% |
| 2025/07/23 |
57.40 |
-0.14% |
2025/07/09 |
57.39 |
0.37% |
| 2025/07/22 |
57.48 |
0.16% |
2025/07/08 |
57.18 |
-0.12% |
| 2025/07/21 |
57.39 |
0.33% |
2025/07/07 |
57.25 |
-0.26% |
| 2025/07/18 |
57.20 |
0.23% |
2025/07/04 |
57.40 |
0.00% |
| 2025/07/17 |
57.07 |
0.00% |
2025/07/03 |
57.40 |
-0.17% |
| 2025/07/16 |
57.07 |
0.12% |
2025/07/02 |
57.50 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
