鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	18.48	0.01	0.05%	-4.79%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-8.73%	-11.45%	-5.96%
含息	-	-	-	-	-	-	-	10.48%	6.58%	2.58%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.3504	23.31	1.50%
02/01	0.3504	22.83	1.53%
03/01	0.3504	22.58	1.55%
04/02	0.3504	22.75	1.54%
05/02	0.3504	22.17	1.58%
06/03	0.3504	22.13	1.58%
07/01	0.3504	21.80	1.61%
08/01	0.3504	21.88	1.60%
09/02	0.3504	21.85	1.60%
10/01	0.3504	21.86	1.60%
11/04	0.3504	21.29	1.65%
12/02	0.3504	21.19	1.65%
總計	4.2048	21.19	19.84%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.3504	20.64	1.70%
02/03	0.2825	20.62	1.37%
03/03	0.2825	20.59	1.37%
04/01	0.2825	20.00	1.41%
05/02	0.2825	19.64	1.44%
06/02	0.2825	19.47	1.45%
總計	1.7629	19.47	9.05%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	18.48	0.05%	2026/05/06	18.68	0.59%
2026/05/20	18.47	0.38%	2026/05/05	18.57	0.38%
2026/05/19	18.40	-0.38%	2026/05/04	18.50	-1.23%
2026/05/18	18.47	-0.22%	2026/04/30	18.73	0.32%
2026/05/15	18.51	-0.59%	2026/04/29	18.67	-0.27%
2026/05/13	18.62	0.05%	2026/04/28	18.72	-0.32%
2026/05/12	18.61	-0.43%	2026/04/27	18.78	-0.11%
2026/05/11	18.69	-0.11%	2026/04/24	18.80	-0.11%
2026/05/08	18.71	0.05%	2026/04/23	18.82	-0.21%
2026/05/07	18.70	0.11%	2026/04/22	18.86	-0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息/美元	0.05%	-0.75%	-2.12%	-4.69%	-4.50%	-4.89%	-4.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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