鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 94.32 -0.13 -0.14% 0.22% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 1.92%
含息 - - - - - - - - - 6.98%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.429317 - -
02/28 0.425557 - -
03/31 0.419723 - -
04/29 0.40864 - -
05/31 0.412135 - -
06/30 0.382934 92.66 0.41%
07/29 0.397503 94.60 0.42%
08/31 0.380624 91.67 0.42%
09/30 0.353771 84.86 0.42%
10/31 0.366323 87.96 0.42%
11/30 0.386741 92.25 0.42%
12/30 0.383388 92.34 0.42%
總計 4.746656 92.34 5.14%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.402987 96.43 0.42%
02/28 0.39012 93.88 0.42%
03/31 0.395587 94.51 0.42%
04/28 0.402703 96.20 0.42%
05/31 0.385394 93.07 0.41%
06/30 0.395495 94.35 0.42%
07/31 0.401111 96.14 0.42%
08/31 0.389951 94.03 0.41%
09/29 0.376268 90.19 0.42%
10/31 0.364069 87.15 0.42%
11/30 0.381093 91.46 0.42%
12/29 0.393706 94.72 0.42%
總計 4.678484 94.72 4.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.391558 94.06 0.42%
02/29 0.387315 92.80 0.42%
總計 0.778873 92.80 0.84%

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息)/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 94.32 -0.14% 2024/03/14 94.20 -0.53%
2024/03/27 94.45 0.63% 2024/03/13 94.70 0.29%
2024/03/26 93.86 -0.02% 2024/03/12 94.43 0.32%
2024/03/25 93.88 -0.17% 2024/03/11 94.13 -0.07%
2024/03/22 94.04 -0.41% 2024/03/08 94.20 0.46%
2024/03/21 94.43 0.63% 2024/03/07 93.77 0.55%
2024/03/20 93.84 0.17% 2024/03/06 93.26 0.39%
2024/03/19 93.68 -0.02% 2024/03/05 92.90 -0.02%
2024/03/18 93.70 -0.29% 2024/03/04 92.92 0.05%
2024/03/15 93.97 -0.24% 2024/03/01 92.87 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息)/美元 -0.14% -0.12% 1.64% -0.42% 4.58% 1.05% 0.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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