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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
52.10 |
0.24 |
0.46% |
3.83% |
2025/07/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
2.63% |
3.09% |
-2.14% |
7.19% |
6.60% |
-1.57% |
-15.18% |
4.17% |
0.34% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2
| |
本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
52.10 |
0.46% |
2025/07/15 |
51.56 |
-0.35% |
| 2025/07/28 |
51.86 |
-0.12% |
2025/07/14 |
51.74 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
51.92 |
0.17% |
2025/07/11 |
51.74 |
-0.42% |
| 2025/07/24 |
51.83 |
-0.13% |
2025/07/10 |
51.96 |
0.00% |
| 2025/07/23 |
51.90 |
-0.23% |
2025/07/09 |
51.96 |
0.41% |
| 2025/07/22 |
52.02 |
0.13% |
2025/07/08 |
51.75 |
-0.10% |
| 2025/07/21 |
51.95 |
0.33% |
2025/07/07 |
51.80 |
-0.27% |
| 2025/07/18 |
51.78 |
0.19% |
2025/07/04 |
51.94 |
0.04% |
| 2025/07/17 |
51.68 |
0.00% |
2025/07/03 |
51.92 |
-0.29% |
| 2025/07/16 |
51.68 |
0.23% |
2025/07/02 |
52.07 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 |
0.46% |
0.15% |
0.15% |
0.75% |
3.41% |
3.62% |
3.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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