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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
51.62 |
0.18 |
0.35% |
2.87% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
2.63% |
3.09% |
-2.14% |
7.19% |
6.60% |
-1.57% |
-15.18% |
4.17% |
0.34% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2
| |
本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
51.62 |
0.35% |
2025/05/27 |
51.15 |
0.49% |
| 2025/06/11 |
51.44 |
0.39% |
2025/05/26 |
50.90 |
0.02% |
| 2025/06/10 |
51.24 |
0.33% |
2025/05/23 |
50.89 |
0.14% |
| 2025/06/06 |
51.07 |
-0.62% |
2025/05/22 |
50.82 |
0.22% |
| 2025/06/05 |
51.39 |
-0.25% |
2025/05/21 |
50.71 |
-0.67% |
| 2025/06/04 |
51.52 |
0.66% |
2025/05/20 |
51.05 |
-0.02% |
| 2025/06/03 |
51.18 |
0.02% |
2025/05/19 |
51.06 |
-0.12% |
| 2025/06/02 |
51.17 |
-0.25% |
2025/05/16 |
51.12 |
0.12% |
| 2025/05/30 |
51.30 |
0.51% |
2025/05/15 |
51.06 |
0.51% |
| 2025/05/28 |
51.04 |
-0.22% |
2025/05/14 |
50.80 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 |
0.35% |
0.45% |
1.24% |
0.56% |
1.57% |
4.03% |
2.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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