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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
48.03 |
-0.17 |
-0.35% |
-3.96% |
2024/04/25 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
2.63% |
3.09% |
-2.14% |
7.19% |
6.60% |
-1.57% |
-15.18% |
4.17% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2
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本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
48.03 |
-0.35% |
2024/04/11 |
48.43 |
-0.06% |
| 2024/04/24 |
48.20 |
-0.33% |
2024/04/10 |
48.46 |
-1.28% |
| 2024/04/23 |
48.36 |
0.23% |
2024/04/09 |
49.09 |
0.37% |
| 2024/04/22 |
48.25 |
0.02% |
2024/04/08 |
48.91 |
-0.24% |
| 2024/04/19 |
48.24 |
0.12% |
2024/04/05 |
49.03 |
-0.45% |
| 2024/04/18 |
48.18 |
-0.33% |
2024/04/04 |
49.25 |
0.29% |
| 2024/04/17 |
48.34 |
0.52% |
2024/04/03 |
49.11 |
0.08% |
| 2024/04/16 |
48.09 |
-0.31% |
2024/04/02 |
49.07 |
-0.89% |
| 2024/04/15 |
48.24 |
-0.72% |
2024/03/28 |
49.51 |
-0.08% |
| 2024/04/12 |
48.59 |
0.33% |
2024/03/27 |
49.55 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 |
-0.35% |
-0.31% |
-2.71% |
-2.77% |
4.96% |
-3.52% |
-3.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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