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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2865.91 |
-2.94 |
-0.10% |
7.43% |
2025/10/09 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.98% |
2.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
2865.91 |
-0.10% |
2025/09/25 |
2856.50 |
-0.14% |
| 2025/10/08 |
2868.85 |
0.06% |
2025/09/24 |
2860.61 |
-0.16% |
| 2025/10/07 |
2867.03 |
0.11% |
2025/09/23 |
2865.24 |
0.16% |
| 2025/10/06 |
2863.85 |
-0.19% |
2025/09/22 |
2860.64 |
-0.09% |
| 2025/10/03 |
2869.31 |
-0.08% |
2025/09/19 |
2863.34 |
-0.05% |
| 2025/10/02 |
2871.73 |
0.10% |
2025/09/18 |
2864.82 |
-0.20% |
| 2025/10/01 |
2868.84 |
0.24% |
2025/09/17 |
2870.66 |
-0.19% |
| 2025/09/30 |
2862.06 |
-0.04% |
2025/09/16 |
2876.13 |
0.05% |
| 2025/09/29 |
2863.30 |
0.26% |
2025/09/15 |
2874.56 |
0.22% |
| 2025/09/26 |
2855.90 |
-0.02% |
2025/09/12 |
2868.33 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 |
-0.10% |
-0.20% |
0.14% |
2.84% |
5.65% |
5.55% |
7.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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