鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 101.71 0.31 0.31% -0.68% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.05% -0.71% 3.75% 4.07% -1.20% 8.22% 7.62% -0.61% -14.39% 5.17%

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2
本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 101.71 0.31% 2024/03/13 101.43 -0.16%
2024/03/26 101.40 0.08% 2024/03/12 101.59 -0.32%
2024/03/25 101.32 -0.19% 2024/03/11 101.92 -0.10%
2024/03/22 101.51 0.39% 2024/03/08 102.02 0.15%
2024/03/21 101.12 0.06% 2024/03/07 101.87 0.16%
2024/03/20 101.06 0.21% 2024/03/06 101.71 0.25%
2024/03/19 100.85 0.29% 2024/03/05 101.46 0.55%
2024/03/18 100.56 -0.12% 2024/03/04 100.91 -0.20%
2024/03/15 100.68 -0.05% 2024/03/01 101.11 0.48%
2024/03/14 100.73 -0.69% 2024/02/29 100.63 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 0.31% 0.64% 1.51% -1.03% 6.58% 1.75% -0.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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