|
|
|
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
107.18 |
0.38 |
0.36% |
3.31% |
2025/06/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.71% |
3.75% |
4.07% |
-1.20% |
8.22% |
7.62% |
-0.61% |
-14.39% |
5.17% |
1.31% |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2
| |
本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
107.18 |
0.36% |
2025/05/27 |
106.16 |
0.51% |
| 2025/06/11 |
106.80 |
0.39% |
2025/05/26 |
105.62 |
0.02% |
| 2025/06/10 |
106.38 |
0.36% |
2025/05/23 |
105.60 |
0.14% |
| 2025/06/06 |
106.00 |
-0.63% |
2025/05/22 |
105.45 |
0.22% |
| 2025/06/05 |
106.67 |
-0.24% |
2025/05/21 |
105.22 |
-0.65% |
| 2025/06/04 |
106.93 |
0.65% |
2025/05/20 |
105.91 |
-0.04% |
| 2025/06/03 |
106.24 |
0.03% |
2025/05/19 |
105.95 |
-0.09% |
| 2025/06/02 |
106.21 |
-0.25% |
2025/05/16 |
106.05 |
0.11% |
| 2025/05/30 |
106.48 |
0.54% |
2025/05/15 |
105.93 |
0.50% |
| 2025/05/28 |
105.91 |
-0.24% |
2025/05/14 |
105.40 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 |
0.36% |
0.48% |
1.32% |
0.81% |
2.06% |
5.03% |
3.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
