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鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2274.54 |
0.86 |
0.04% |
2.05% |
2024/04/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
2274.54 |
0.04% |
2024/04/03 |
2269.44 |
0.02% |
| 2024/04/16 |
2273.68 |
0.00% |
2024/04/02 |
2269.02 |
0.06% |
| 2024/04/15 |
2273.58 |
0.05% |
2024/03/28 |
2267.62 |
0.01% |
| 2024/04/12 |
2272.35 |
0.03% |
2024/03/27 |
2267.46 |
0.04% |
| 2024/04/11 |
2271.68 |
0.02% |
2024/03/26 |
2266.60 |
0.02% |
| 2024/04/10 |
2271.18 |
-0.03% |
2024/03/25 |
2266.09 |
0.06% |
| 2024/04/09 |
2271.85 |
0.03% |
2024/03/22 |
2264.77 |
0.03% |
| 2024/04/08 |
2271.19 |
0.04% |
2024/03/21 |
2264.13 |
0.02% |
| 2024/04/05 |
2270.39 |
0.01% |
2024/03/20 |
2263.75 |
0.04% |
| 2024/04/04 |
2270.26 |
0.04% |
2024/03/19 |
2262.85 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 |
0.04% |
0.15% |
0.60% |
1.71% |
3.70% |
6.99% |
2.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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