鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.02 0.03 0.17% -5.41% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -4.65%
含息 - - - - - - - - - 13.30%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.3536 - -
02/01 0.3536 - -
03/01 0.3536 - -
04/01 0.3536 - -
05/02 0.3536 - -
06/01 0.3536 - -
07/01 0.3536 22.06 1.60%
08/01 0.3536 22.00 1.61%
09/01 0.3536 21.62 1.64%
10/03 0.3536 19.65 1.80%
11/01 0.3536 19.19 1.84%
12/01 0.3536 20.06 1.76%
總計 4.2432 20.06 21.15%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.3536 19.98 1.77%
02/01 0.2842 20.49 1.39%
03/01 0.2842 19.47 1.46%
04/03 0.2842 20.00 1.42%
05/02 0.2842 19.90 1.43%
05/04 0.2842 19.64 1.45%
06/01 0.2842 19.19 1.48%
06/02 0.2842 19.05 1.49%
07/03 0.2842 19.58 1.45%
08/01 0.1919 19.84 0.97%
09/01 0.1919 19.07 1.01%
10/02 0.1919 18.20 1.05%
11/02 0.1919 17.75 1.08%
12/01 0.1919 18.54 1.04%
總計 3.5867 18.54 19.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1919 19.05 1.01%
02/01 0.1919 18.54 1.04%
03/01 0.1919 18.17 1.06%
總計 0.5757 18.17 3.17%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 18.02 0.17% 2024/03/13 18.24 0.22%
2024/03/26 17.99 -0.06% 2024/03/12 18.20 -0.27%
2024/03/25 18.00 0.00% 2024/03/11 18.25 -0.05%
2024/03/22 18.00 -0.50% 2024/03/08 18.26 0.27%
2024/03/21 18.09 0.28% 2024/03/07 18.21 0.28%
2024/03/20 18.04 0.17% 2024/03/06 18.16 0.55%
2024/03/19 18.01 -0.39% 2024/03/05 18.06 0.11%
2024/03/18 18.08 -0.33% 2024/03/04 18.04 0.22%
2024/03/15 18.14 -0.27% 2024/03/01 18.00 -0.94%
2024/03/14 18.19 -0.27% 2024/02/29 18.17 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息/美元 0.17% -0.11% -0.93% -5.31% -0.17% -8.39% -5.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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