富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 3.28 0.00 0.00% 7.89% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.33% 0.64% 0.25% -14.94% -10.57% -14.81% -15.43% -25.17% 2.78% -8.71%
含息 -3.73% 9.92% 9.75% -5.32% -0.91% -7.84% -7.11% -19.54% 2.78% -8.71%

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 3.28 0.00% 2025/06/12 3.24 0.00%
2025/06/26 3.28 0.31% 2025/06/11 3.24 0.31%
2025/06/25 3.27 0.00% 2025/06/10 3.23 0.00%
2025/06/24 3.27 0.93% 2025/06/09 3.23 -0.62%
2025/06/23 3.24 0.00% 2025/06/06 3.25 0.00%
2025/06/20 3.24 0.00% 2025/06/05 3.25 0.31%
2025/06/18 3.24 0.00% 2025/06/04 3.24 0.31%
2025/06/17 3.24 0.00% 2025/06/03 3.23 0.31%
2025/06/16 3.24 0.00% 2025/06/02 3.22 0.63%
2025/06/13 3.24 0.00% 2025/05/30 3.20 -0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 1.23% 2.18% 5.81% 7.54% 2.50% 7.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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