富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 3.15 0.01 0.32% 3.62% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.33% 0.64% 0.25% -14.94% -10.57% -14.81% -15.43% -25.17% 2.78% -8.71%
含息 -3.73% 9.92% 9.75% -5.32% -0.91% -7.84% -7.11% -19.54% 2.78% -8.71%

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 3.15 0.32% 2025/04/14 3.03 2.02%
2025/04/28 3.14 0.32% 2025/04/11 2.97 0.68%
2025/04/25 3.13 0.32% 2025/04/10 2.95 0.00%
2025/04/24 3.12 0.97% 2025/04/09 2.95 0.34%
2025/04/23 3.09 0.32% 2025/04/08 2.94 -1.34%
2025/04/22 3.08 0.65% 2025/04/07 2.98 -2.30%
2025/04/21 3.06 0.00% 2025/04/04 3.05 -1.61%
2025/04/17 3.06 0.66% 2025/04/03 3.10 0.32%
2025/04/16 3.04 0.33% 2025/04/02 3.09 -0.32%
2025/04/15 3.03 0.00% 2025/04/01 3.10 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 0.32% 2.27% 2.27% 0.64% -1.56% -5.97% 3.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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