富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 4.36 0.02 0.46% 2022/01/21

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - -8.12% -11.33% 0.64% 0.25% -14.94% -10.57% -14.81% -15.43%

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/01/21 4.36 0.46% 2022/01/07 4.34 0.46%
2022/01/20 4.34 0.23% 2022/01/06 4.32 -0.23%
2022/01/19 4.33 0.93% 2022/01/05 4.33 0.23%
2022/01/18 4.29 -0.69% 2022/01/04 4.32 -0.23%
2022/01/17 4.32 -0.23% 2022/01/03 4.33 0.00%
2022/01/14 4.33 -0.23% 2021/12/31 4.33 0.00%
2022/01/13 4.34 -0.23% 2021/12/30 4.33 0.00%
2022/01/12 4.35 0.23% 2021/12/29 4.33 -0.46%
2022/01/11 4.34 0.70% 2021/12/28 4.35 0.23%
2022/01/10 4.31 -0.69% 2021/12/27 4.34 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險(澳幣) 0.46% 0.69% 1.87% -2.90% -8.02% -13.66% 0.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。