富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 3.12 0.01 0.32% 2.63% 2025/03/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.33% 0.64% 0.25% -14.94% -10.57% -14.81% -15.43% -25.17% 2.78% -8.71%
含息 -3.73% 9.92% 9.75% -5.32% -0.91% -7.84% -7.11% -19.54% 2.78% -8.71%

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/17 3.12 0.32% 2025/03/03 3.12 0.32%
2025/03/14 3.11 0.32% 2025/02/28 3.11 -0.32%
2025/03/13 3.10 0.00% 2025/02/27 3.12 -0.32%
2025/03/12 3.10 0.00% 2025/02/26 3.13 0.00%
2025/03/11 3.10 0.32% 2025/02/25 3.13 0.32%
2025/03/10 3.09 -1.59% 2025/02/24 3.12 -0.32%
2025/03/07 3.14 0.32% 2025/02/21 3.13 0.00%
2025/03/06 3.13 -0.32% 2025/02/20 3.13 0.64%
2025/03/05 3.14 0.96% 2025/02/19 3.11 -0.64%
2025/03/04 3.11 -0.32% 2025/02/18 3.13 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 0.32% 0.97% -0.32% 0.97% -6.02% -7.69% 2.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)