富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.39 0.01 0.14% 0.41% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 11.72% 1.64% 5.27% -13.18% -3.06% 5.95% -8.48% 4.01% -10.71% -0.81%
含息 14.65% 5.63% 9.73% -9.17% 1.91% 11.42% -4.65% 8.32% -7.33% -0.81%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.031 8.26 0.38%
02/08 0.029 8.04 0.36%
03/08 0.029 8.12 0.36%
04/08 0.032 8.01 0.40%
05/09 0.031 7.97 0.39%
06/08 0.028 7.84 0.36%
07/08 0.035 7.97 0.44%
08/08 0.035 8.14 0.43%
09/08 0.031 8.10 0.38%
總計 0.281 8.10 3.47%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 7.39 0.14% 2024/04/04 7.41 0.14%
2024/04/17 7.38 -0.27% 2024/04/03 7.40 -0.54%
2024/04/16 7.40 -0.27% 2024/04/02 7.44 -0.27%
2024/04/15 7.42 -0.27% 2024/04/01 7.46 0.00%
2024/04/12 7.44 0.95% 2024/03/28 7.46 0.27%
2024/04/11 7.37 0.00% 2024/03/27 7.44 0.27%
2024/04/10 7.37 0.27% 2024/03/26 7.42 0.13%
2024/04/09 7.35 0.14% 2024/03/25 7.41 -0.40%
2024/04/08 7.34 -0.68% 2024/03/22 7.44 0.54%
2024/04/05 7.39 -0.27% 2024/03/21 7.40 0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/歐元 0.14% 0.27% 0.54% 0.00% 1.79% 0.27% 0.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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