富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.68 0.01 0.13% 4.35% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 11.72% 1.64% 5.27% -13.18% -3.06% 5.95% -8.48% 4.01% -10.71% -0.81%
含息 14.65% 5.63% 9.73% -9.17% 1.91% 11.42% -4.65% 8.32% -7.33% -0.81%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.031 8.26 0.38%
02/08 0.029 8.04 0.36%
03/08 0.029 8.12 0.36%
04/08 0.032 8.01 0.40%
05/09 0.031 7.97 0.39%
06/08 0.028 7.84 0.36%
07/08 0.035 7.97 0.44%
08/08 0.035 8.14 0.43%
09/08 0.031 8.10 0.38%
總計 0.281 8.10 3.47%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 7.68 0.13% 2024/11/25 7.7000 -0.26%
2024/12/09 7.67 -0.39% 2024/11/22 7.7200 0.65%
2024/12/06 7.70 0.39% 2024/11/21 7.6700 0.52%
2024/12/05 7.6700 -0.65% 2024/11/20 7.6300 0.53%
2024/12/04 7.7200 0.13% 2024/11/19 7.5900 0.00%
2024/12/03 7.7100 -0.13% 2024/11/18 7.5900 -0.39%
2024/12/02 7.7200 0.92% 2024/11/15 7.6200 -0.26%
2024/11/29 7.6500 0.00% 2024/11/14 7.6400 0.39%
2024/11/27 7.6500 -0.65% 2024/11/13 7.6100 0.53%
2024/11/26 7.7000 0.00% 2024/11/12 7.5700 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/歐元 0.13% -0.39% 1.99% 3.36% 4.07% 4.07% 4.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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