富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 31.21 -0.15 -0.48% 21.58% 2024/09/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
9.70% -5.21% 12.25% 6.60% -15.59% 9.03% -9.43% 34.31% -14.45% 12.88%

富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/19 31.21 -0.48% 2024/09/05 31.24 -0.03%
2024/09/18 31.36 0.13% 2024/09/04 31.25 -0.22%
2024/09/17 31.32 0.51% 2024/09/03 31.32 -1.04%
2024/09/16 31.16 -0.35% 2024/08/30 31.65 0.48%
2024/09/13 31.27 -0.16% 2024/08/29 31.50 0.64%
2024/09/12 31.32 -0.06% 2024/08/28 31.30 0.13%
2024/09/11 31.34 0.13% 2024/08/27 31.26 -0.29%
2024/09/10 31.30 -0.32% 2024/08/26 31.35 0.16%
2024/09/09 31.40 0.80% 2024/08/23 31.30 0.00%
2024/09/06 31.15 -0.29% 2024/08/22 31.30 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積/歐元 -0.48% -0.35% 0.26% 2.80% 6.52% 22.25% 21.58%
MSCI 邊境市場指數 (price) 0.00% 0.53% 0.15% 1.66% 2.80% 7.21% 5.75%
MSCI 亞洲邊境市場指數 (price) 0.00% 0.75% 1.36% 0.62% -2.91% -2.25% 1.14%
MSCI 非洲邊境市場指數 (price) 0.00% 2.97% -0.64% 5.80% 24.19% 20.35% 9.91%
MSCI 南美加勒比海邊境市場指數 (price) 0.00% 3.04% -3.33% 4.41% -8.73% -5.36% -14.84%
奈及利亞指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
越南指數 0.50% 1.19% 0.76% -0.67% 2.32% 4.93% 12.51%
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積/美元 0.04% 0.47% 0.95% 6.86% 9.43% 27.78% 22.92%
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配/美元 0.04% 0.45% 0.95% 5.14% 7.68% 25.72% 20.94%
基金平均績效 -0.13% 0.19% 0.72% 4.93% 7.88% 25.25% 21.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)