富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 32.51 -0.02 -0.06% -2.02% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.21% 12.25% 6.60% -15.59% 9.03% -9.43% 34.31% -14.45% 12.88% 29.26%

富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 32.51 -0.06% 2025/06/26 31.86 0.44%
2025/07/10 32.53 0.25% 2025/06/25 31.72 0.09%
2025/07/09 32.45 0.12% 2025/06/24 31.69 1.44%
2025/07/08 32.41 0.62% 2025/06/23 31.24 -0.83%
2025/07/07 32.21 0.37% 2025/06/20 31.50 -0.25%
2025/07/03 32.09 0.79% 2025/06/18 31.58 -0.54%
2025/07/02 31.84 -0.19% 2025/06/17 31.75 0.19%
2025/07/01 31.90 0.22% 2025/06/16 31.69 -0.06%
2025/06/30 31.83 -0.59% 2025/06/13 31.71 -0.38%
2025/06/27 32.02 0.50% 2025/06/12 31.83 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積/歐元 -0.06% 1.31% 1.56% 11.15% -2.93% 4.77% -2.02%
MSCI 邊境市場指數 (price) 0.00% 1.52% 5.42% 16.80% 19.93% 20.02% 20.49%
MSCI 亞洲邊境市場指數 (price) 0.00% 4.82% 10.22% 20.63% 19.70% 17.36% 16.93%
MSCI 非洲邊境市場指數 (price) 0.00% -1.01% 0.77% 19.98% 29.10% 26.05% 28.28%
MSCI 南美加勒比海邊境市場指數 (price) 0.00% -4.16% 0.21% 15.76% 23.07% -0.96% 23.65%
奈及利亞指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
越南指數 0.84% 5.10% 10.84% 19.25% 18.47% 13.55% 15.08%
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積/美元 -0.11% 0.80% 3.42% 14.56% 10.78% 12.71% 10.56%
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配/美元 -0.17% 0.76% 1.91% 12.91% 9.16% 11.08% 8.96%
基金平均績效 -0.11% 0.96% 2.30% 12.87% 5.67% 9.52% 5.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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