富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.05 0.00 0.00% 9.37% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -15.71% 6.71% 20.58% -20.02% 5.73% -1.31% 24.87% -19.46% 15.69% 19.32%
含息 -14.82% 8.65% 21.46% -19.29% 6.77% -1.31% 24.95% -19.46% 15.69% 19.32%

富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 24.05 0.00% 2025/07/02 23.70 -0.13%
2025/07/16 24.05 0.54% 2025/07/01 23.73 -1.08%
2025/07/15 23.92 -0.21% 2025/06/30 23.99 0.00%
2025/07/14 23.97 0.04% 2025/06/27 23.99 0.54%
2025/07/11 23.96 -0.17% 2025/06/26 23.86 0.85%
2025/07/10 24.00 0.08% 2025/06/25 23.66 0.51%
2025/07/09 23.98 0.08% 2025/06/24 23.54 1.73%
2025/07/08 23.96 0.63% 2025/06/23 23.14 -0.30%
2025/07/07 23.81 0.13% 2025/06/20 23.21 0.09%
2025/07/03 23.78 0.34% 2025/06/18 23.19 -0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配/美元 0.00% 0.21% 3.09% 12.54% 9.27% 10.02% 9.37%
MSCI 邊境市場指數 (price) 0.00% 1.67% 8.40% 17.53% 21.46% 21.82% 23.21%
MSCI 亞洲邊境市場指數 (price) 0.00% 3.65% 15.16% 25.29% 23.82% 24.33% 22.69%
MSCI 非洲邊境市場指數 (price) 0.00% 0.56% 3.15% 12.94% 24.10% 27.55% 27.60%
MSCI 南美加勒比海邊境市場指數 (price) 0.00% 0.25% -0.53% 11.31% 18.71% 1.19% 23.04%
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積/美元 0.04% 0.25% 4.60% 14.22% 10.87% 11.67% 10.96%
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積/歐元 0.34% 1.08% 3.56% 11.95% -1.79% 5.25% -0.90%
基金平均績效 0.13% 0.51% 3.75% 12.90% 6.12% 8.98% 6.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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