富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.89 0.03 0.13% 15.02% 2024/06/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-3.48% -14.92% 8.74% 21.55% -19.41% 6.78% -1.34% 25.00% -19.50% 16.49%

富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/18 23.89 0.13% 2024/06/04 23.63 -0.46%
2024/06/17 23.86 -0.04% 2024/06/03 23.74 0.64%
2024/06/14 23.87 -0.58% 2024/05/31 23.59 0.68%
2024/06/13 24.01 -0.37% 2024/05/30 23.43 -0.17%
2024/06/12 24.10 1.13% 2024/05/29 23.47 -1.47%
2024/06/11 23.83 -0.21% 2024/05/28 23.82 0.21%
2024/06/10 23.88 0.25% 2024/05/24 23.77 -0.46%
2024/06/07 23.82 -0.21% 2024/05/23 23.88 -0.04%
2024/06/06 23.87 0.72% 2024/05/22 23.89 -0.17%
2024/06/05 23.70 0.30% 2024/05/21 23.93 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積/美元 0.13% 0.25% 0.17% 2.23% 18.38% 24.88% 15.02%
MSCI 邊境市場指數 (price) 0.00% -0.45% 0.07% 1.28% 5.83% 10.21% 4.19%
MSCI 亞洲邊境市場指數 (price) 0.00% -0.75% -1.43% -3.14% 3.71% 3.44% 0.90%
MSCI 非洲邊境市場指數 (price) 0.00% 6.29% 0.86% 14.96% 4.03% 1.39% 1.73%
MSCI 南美加勒比海邊境市場指數 (price) 0.00% 0.58% -12.98% -12.43% -17.46% -13.18% -18.29%
奈及利亞指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
越南指數 0.02% -1.57% 0.52% 3.00% 16.74% 15.78% 13.26%
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配/美元 0.09% 0.24% 0.14% 2.22% 18.37% 24.12% 15.03%
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積/歐元 0.07% 0.26% 1.40% 3.51% 20.43% 27.19% 18.27%
基金平均績效 0.10% 0.25% 0.57% 2.65% 19.06% 25.40% 16.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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