富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.46 0.03 0.29% 10.11% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -18.11% 22.90%
含息 - - - - - - - - -17.56% 22.90%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.052 7.49 0.69%
總計 0.052 7.49 0.69%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 10.46 0.29% 2024/11/29 10.4800 0.77%
2024/12/12 10.43 -0.48% 2024/11/28 10.4000 0.48%
2024/12/11 10.48 -0.10% 2024/11/27 10.3500 0.29%
2024/12/10 10.49 -0.76% 2024/11/26 10.3200 -0.48%
2024/12/09 10.57 -1.31% 2024/11/25 10.3700 0.10%
2024/12/06 10.71 0.09% 2024/11/22 10.3600 0.68%
2024/12/05 10.7000 1.04% 2024/11/21 10.2900 0.10%
2024/12/04 10.5900 0.86% 2024/11/20 10.2800 -0.19%
2024/12/03 10.5000 0.29% 2024/11/19 10.3000 0.00%
2024/12/02 10.4700 -0.10% 2024/11/18 10.3000 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配/美元 0.29% -2.33% 1.95% -2.43% -0.57% 11.99% 10.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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