富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.89 0.02 0.25% -1.13% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -16.74% 1.53%
含息 - - - - - - - - -13.61% 1.53%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.033 9.38 0.35%
02/08 0.033 9.18 0.36%
03/08 0.033 8.81 0.37%
04/08 0.034 8.68 0.39%
05/09 0.031 8.37 0.37%
06/08 0.03 8.36 0.36%
07/08 0.037 8.05 0.46%
08/08 0.033 8.23 0.40%
09/08 0.031 8.05 0.39%
總計 0.295 8.05 3.66%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.89 0.25% 2024/03/13 7.87 0.00%
2024/03/26 7.87 0.00% 2024/03/12 7.87 -0.13%
2024/03/25 7.87 -0.13% 2024/03/11 7.88 -0.13%
2024/03/22 7.88 0.13% 2024/03/08 7.89 -0.25%
2024/03/21 7.87 0.13% 2024/03/07 7.91 0.13%
2024/03/20 7.86 0.13% 2024/03/06 7.90 0.13%
2024/03/19 7.85 0.26% 2024/03/05 7.89 0.25%
2024/03/18 7.83 0.00% 2024/03/04 7.87 0.00%
2024/03/15 7.83 -0.13% 2024/03/01 7.87 0.25%
2024/03/14 7.84 -0.38% 2024/02/29 7.85 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配/美元 0.25% 0.38% 0.64% -1.25% 3.00% -0.63% -1.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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