富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 6.94 -0.05 -0.72% -5.58% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 9.53% 0.27% 2.64% -15.92% -4.32% -6.16% -18.99% -5.51% -12.46% -4.05%
含息 13.07% 5.06% 9.07% -9.22% 3.79% 2.09% -13.86% 1.77% -7.22% -4.05%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.048 8.72 0.55%
02/08 0.046 8.70 0.53%
03/08 0.043 8.74 0.49%
04/08 0.053 8.98 0.59%
05/09 0.063 8.67 0.73%
06/08 0.053 8.57 0.62%
07/08 0.058 8.17 0.71%
08/08 0.052 8.27 0.63%
09/08 0.042 8.03 0.52%
總計 0.458 8.03 5.70%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 6.94 -0.72% 2024/11/29 7.0300 0.29%
2024/12/12 6.99 -0.29% 2024/11/27 7.0100 -0.43%
2024/12/11 7.01 0.29% 2024/11/26 7.0400 -0.14%
2024/12/10 6.99 0.29% 2024/11/25 7.0500 0.00%
2024/12/09 6.97 -0.85% 2024/11/22 7.0500 0.43%
2024/12/06 7.03 0.00% 2024/11/21 7.0200 0.72%
2024/12/05 7.0300 -0.28% 2024/11/20 6.9700 0.14%
2024/12/04 7.0500 -0.14% 2024/11/19 6.9600 0.29%
2024/12/03 7.0600 0.14% 2024/11/18 6.9400 0.00%
2024/12/02 7.0500 0.28% 2024/11/15 6.9400 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/歐元 -0.72% -1.28% 0.29% -3.74% -0.86% -3.61% -5.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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