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富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
6.63 |
0.05 |
0.76% |
-2.64% |
2025/07/29 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
0.27% |
2.64% |
-15.92% |
-4.32% |
-6.16% |
-18.99% |
-5.51% |
-12.46% |
-4.05% |
-7.35% |
| 含息 |
5.06% |
9.07% |
-9.22% |
3.79% |
2.09% |
-13.86% |
1.77% |
-7.22% |
-4.05% |
-7.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
6.63 |
0.76% |
2025/07/15 |
6.57 |
0.31% |
| 2025/07/28 |
6.58 |
0.77% |
2025/07/14 |
6.55 |
-0.15% |
| 2025/07/25 |
6.53 |
-0.31% |
2025/07/11 |
6.56 |
-0.15% |
| 2025/07/24 |
6.55 |
-0.15% |
2025/07/10 |
6.57 |
0.31% |
| 2025/07/23 |
6.56 |
0.15% |
2025/07/09 |
6.55 |
0.00% |
| 2025/07/22 |
6.55 |
-0.30% |
2025/07/08 |
6.55 |
-0.46% |
| 2025/07/21 |
6.57 |
0.00% |
2025/07/07 |
6.58 |
-0.75% |
| 2025/07/18 |
6.57 |
0.00% |
2025/07/03 |
6.63 |
0.30% |
| 2025/07/17 |
6.57 |
0.15% |
2025/07/02 |
6.61 |
0.00% |
| 2025/07/16 |
6.56 |
-0.15% |
2025/07/01 |
6.61 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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