富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.07 0.07 0.23% 14.86% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.18% 9.40% 11.43% -13.81% 22.76% -5.39% 17.90% -8.14% 18.98% 1.59%

富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 30.07 0.23% 2025/06/18 29.02 0.03%
2025/07/02 30.00 0.00% 2025/06/17 29.01 -1.12%
2025/07/01 30.00 0.84% 2025/06/16 29.34 0.38%
2025/06/30 29.75 0.03% 2025/06/13 29.23 -1.48%
2025/06/27 29.74 0.71% 2025/06/12 29.67 0.44%
2025/06/26 29.53 0.48% 2025/06/11 29.54 -0.07%
2025/06/25 29.39 -0.20% 2025/06/10 29.56 0.54%
2025/06/24 29.45 1.10% 2025/06/09 29.40 0.20%
2025/06/23 29.13 0.59% 2025/06/06 29.34 0.76%
2025/06/20 28.96 -0.21% 2025/06/05 29.12 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積/美元 0.23% 1.83% 3.58% 8.75% 14.60% 13.86% 14.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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