富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 16.24 0.00 0.00% 17.51% 2025/07/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4.90% 20.37% 17.63% -21.22% 36.68% -15.36% 32.62% -68.56% 30.33% 10.91%

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/15 16.24 0.00% 2025/07/01 15.89 -2.09%
2025/07/14 16.24 -0.12% 2025/06/30 16.23 1.37%
2025/07/11 16.26 -0.43% 2025/06/27 16.01 0.38%
2025/07/10 16.33 -0.43% 2025/06/26 15.95 1.08%
2025/07/09 16.40 0.86% 2025/06/25 15.78 -0.44%
2025/07/08 16.26 0.93% 2025/06/24 15.85 3.06%
2025/07/07 16.11 -0.31% 2025/06/23 15.38 -0.26%
2025/07/04 16.16 -0.49% 2025/06/20 15.42 0.98%
2025/07/03 16.24 1.50% 2025/06/19 15.27 -1.10%
2025/07/02 16.00 0.69% 2025/06/18 15.44 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配/歐元 0.00% -0.12% 5.18% 12.62% 14.69% 7.69% 17.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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