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富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.59 |
0.12 |
0.83% |
7.36% |
2024/07/26 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
12.24% |
-5.97% |
2.41% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
| 含息 |
12.60% |
-5.97% |
2.78% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/26 |
14.59 |
0.83% |
2024/07/12 |
14.98 |
1.01% |
| 2024/07/25 |
14.47 |
-0.21% |
2024/07/11 |
14.83 |
0.41% |
| 2024/07/24 |
14.50 |
-0.28% |
2024/07/10 |
14.77 |
0.20% |
| 2024/07/23 |
14.54 |
-0.14% |
2024/07/09 |
14.74 |
0.00% |
| 2024/07/22 |
14.56 |
0.07% |
2024/07/08 |
14.74 |
0.14% |
| 2024/07/19 |
14.55 |
-1.09% |
2024/07/05 |
14.72 |
1.17% |
| 2024/07/18 |
14.71 |
-0.47% |
2024/07/03 |
14.55 |
0.90% |
| 2024/07/17 |
14.78 |
-0.47% |
2024/07/02 |
14.42 |
-0.21% |
| 2024/07/16 |
14.85 |
-0.20% |
2024/07/01 |
14.45 |
0.84% |
| 2024/07/15 |
14.88 |
-0.67% |
2024/06/28 |
14.33 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配/美元 |
0.83% |
0.27% |
1.89% |
2.96% |
9.37% |
10.78% |
7.36% |
| 上海綜合指數 |
0.14% |
-3.07% |
-2.75% |
-6.40% |
-0.66% |
-10.30% |
-2.82% |
| 印度指數 |
1.62% |
0.90% |
3.38% |
10.31% |
15.04% |
21.92% |
12.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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