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富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.23 |
0.03 |
0.19% |
11.32% |
2025/07/17 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-5.97% |
2.41% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
7.28% |
| 含息 |
-5.97% |
2.78% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
7.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
16.23 |
0.19% |
2025/07/02 |
16.10 |
0.12% |
| 2025/07/16 |
16.20 |
0.25% |
2025/07/01 |
16.08 |
0.06% |
| 2025/07/15 |
16.16 |
0.25% |
2025/06/30 |
16.07 |
0.31% |
| 2025/07/14 |
16.12 |
0.19% |
2025/06/27 |
16.02 |
0.56% |
| 2025/07/11 |
16.09 |
-0.37% |
2025/06/26 |
15.93 |
0.76% |
| 2025/07/10 |
16.15 |
-0.31% |
2025/06/25 |
15.81 |
0.38% |
| 2025/07/09 |
16.20 |
0.19% |
2025/06/24 |
15.75 |
1.74% |
| 2025/07/08 |
16.17 |
0.06% |
2025/06/23 |
15.48 |
0.06% |
| 2025/07/07 |
16.16 |
-1.16% |
2025/06/20 |
15.47 |
-1.28% |
| 2025/07/03 |
16.35 |
1.55% |
2025/06/18 |
15.67 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配/美元 |
0.19% |
0.50% |
3.91% |
16.59% |
13.02% |
9.81% |
11.32% |
| 上海綜合指數 |
0.50% |
0.69% |
4.30% |
7.87% |
9.03% |
18.72% |
5.45% |
| 印度指數 |
-0.61% |
-0.90% |
0.38% |
4.08% |
6.71% |
0.51% |
4.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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