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富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.35 |
0.25 |
1.55% |
12.14% |
2025/07/03 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-5.97% |
2.41% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
7.28% |
| 含息 |
-5.97% |
2.78% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
7.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
16.35 |
1.55% |
2025/06/18 |
15.67 |
0.32% |
| 2025/07/02 |
16.10 |
0.12% |
2025/06/17 |
15.62 |
-1.26% |
| 2025/07/01 |
16.08 |
0.06% |
2025/06/16 |
15.82 |
0.96% |
| 2025/06/30 |
16.07 |
0.31% |
2025/06/13 |
15.67 |
-1.26% |
| 2025/06/27 |
16.02 |
0.56% |
2025/06/12 |
15.87 |
0.19% |
| 2025/06/26 |
15.93 |
0.76% |
2025/06/11 |
15.84 |
0.38% |
| 2025/06/25 |
15.81 |
0.38% |
2025/06/10 |
15.78 |
0.64% |
| 2025/06/24 |
15.75 |
1.74% |
2025/06/09 |
15.68 |
0.45% |
| 2025/06/23 |
15.48 |
0.06% |
2025/06/06 |
15.61 |
0.71% |
| 2025/06/20 |
15.47 |
-1.28% |
2025/06/05 |
15.50 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配/美元 |
1.55% |
2.64% |
5.83% |
17.20% |
11.68% |
12.37% |
12.14% |
| 上海綜合指數 |
0.18% |
0.37% |
2.95% |
3.57% |
7.78% |
16.05% |
3.26% |
| 印度指數 |
-0.20% |
-0.62% |
3.10% |
9.10% |
5.14% |
4.07% |
6.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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