富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.80 0.04 0.31% 6.58% 2023/02/08

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 7.05% 12.24% -5.97% 2.41% 30.98% -15.25% 4.52% 11.88% 22.06% -19.02%
含息 8.01% 12.60% -5.97% 2.78% 30.98% -15.25% 4.52% 11.88% 22.06% -19.02%

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/02/08 12.80 0.31% 2023/01/25 12.90 -0.08%
2023/02/07 12.76 0.31% 2023/01/24 12.91 0.00%
2023/02/06 12.72 -1.17% 2023/01/23 12.91 0.47%
2023/02/03 12.87 -1.68% 2023/01/20 12.85 0.86%
2023/02/02 13.09 0.23% 2023/01/19 12.74 0.31%
2023/02/01 13.06 1.08% 2023/01/18 12.70 -0.47%
2023/01/31 12.92 1.10% 2023/01/17 12.76 0.31%
2023/01/30 12.78 -1.08% 2023/01/16 12.72 -0.24%
2023/01/27 12.92 -0.23% 2023/01/13 12.75 0.31%
2023/01/26 12.95 0.39% 2023/01/12 12.71 0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配/美元 0.31% -1.99% 3.14% 13.58% 4.92% -9.99% 6.58%
上海綜合指數 -0.49% -1.61% 2.36% 5.47% -0.15% -6.39% 4.62%
印度指數 0.63% 1.60% 1.27% -1.04% 3.08% 4.94% -0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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