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富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.25 |
0.14 |
0.99% |
-2.26% |
2025/03/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-5.97% |
2.41% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
7.28% |
| 含息 |
-5.97% |
2.78% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
7.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
14.25 |
0.99% |
2025/02/28 |
14.08 |
-1.12% |
| 2025/03/13 |
14.11 |
-0.56% |
2025/02/27 |
14.24 |
-1.11% |
| 2025/03/12 |
14.19 |
0.28% |
2025/02/26 |
14.40 |
0.35% |
| 2025/03/11 |
14.15 |
0.14% |
2025/02/25 |
14.35 |
-0.42% |
| 2025/03/10 |
14.13 |
-1.67% |
2025/02/24 |
14.41 |
-0.28% |
| 2025/03/07 |
14.37 |
0.77% |
2025/02/21 |
14.45 |
-0.62% |
| 2025/03/06 |
14.26 |
-0.49% |
2025/02/20 |
14.54 |
0.62% |
| 2025/03/05 |
14.33 |
2.28% |
2025/02/19 |
14.45 |
0.35% |
| 2025/03/04 |
14.01 |
0.21% |
2025/02/18 |
14.40 |
-0.21% |
| 2025/03/03 |
13.98 |
-0.71% |
2025/02/14 |
14.43 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配/美元 |
0.99% |
-0.84% |
-1.25% |
-3.65% |
-5.44% |
0.64% |
-2.26% |
| 上海綜合指數 |
1.81% |
1.39% |
2.18% |
0.82% |
26.46% |
12.55% |
2.02% |
| 印度指數 |
0.00% |
-0.68% |
-2.78% |
-10.13% |
-10.93% |
1.00% |
-5.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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