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富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.80 |
0.04 |
0.31% |
6.58% |
2023/02/08 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 淨值 |
7.05% |
12.24% |
-5.97% |
2.41% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
| 含息 |
8.01% |
12.60% |
-5.97% |
2.78% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/02/08 |
12.80 |
0.31% |
2023/01/25 |
12.90 |
-0.08% |
| 2023/02/07 |
12.76 |
0.31% |
2023/01/24 |
12.91 |
0.00% |
| 2023/02/06 |
12.72 |
-1.17% |
2023/01/23 |
12.91 |
0.47% |
| 2023/02/03 |
12.87 |
-1.68% |
2023/01/20 |
12.85 |
0.86% |
| 2023/02/02 |
13.09 |
0.23% |
2023/01/19 |
12.74 |
0.31% |
| 2023/02/01 |
13.06 |
1.08% |
2023/01/18 |
12.70 |
-0.47% |
| 2023/01/31 |
12.92 |
1.10% |
2023/01/17 |
12.76 |
0.31% |
| 2023/01/30 |
12.78 |
-1.08% |
2023/01/16 |
12.72 |
-0.24% |
| 2023/01/27 |
12.92 |
-0.23% |
2023/01/13 |
12.75 |
0.31% |
| 2023/01/26 |
12.95 |
0.39% |
2023/01/12 |
12.71 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配/美元 |
0.31% |
-1.99% |
3.14% |
13.58% |
4.92% |
-9.99% |
6.58% |
| 上海綜合指數 |
-0.49% |
-1.61% |
2.36% |
5.47% |
-0.15% |
-6.39% |
4.62% |
| 印度指數 |
0.63% |
1.60% |
1.27% |
-1.04% |
3.08% |
4.94% |
-0.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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