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富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.67 |
-0.20 |
-1.26% |
7.48% |
2025/06/13 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-5.97% |
2.41% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
7.28% |
| 含息 |
-5.97% |
2.78% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
7.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/13 |
15.67 |
-1.26% |
2025/05/30 |
15.34 |
-0.52% |
| 2025/06/12 |
15.87 |
0.19% |
2025/05/29 |
15.42 |
-0.06% |
| 2025/06/11 |
15.84 |
0.38% |
2025/05/28 |
15.43 |
-0.39% |
| 2025/06/10 |
15.78 |
0.64% |
2025/05/27 |
15.49 |
0.26% |
| 2025/06/09 |
15.68 |
0.45% |
2025/05/23 |
15.45 |
0.85% |
| 2025/06/06 |
15.61 |
0.71% |
2025/05/22 |
15.32 |
-0.13% |
| 2025/06/05 |
15.50 |
-0.19% |
2025/05/21 |
15.34 |
0.13% |
| 2025/06/04 |
15.53 |
0.52% |
2025/05/20 |
15.32 |
-0.97% |
| 2025/06/03 |
15.45 |
0.06% |
2025/05/19 |
15.47 |
0.32% |
| 2025/06/02 |
15.44 |
0.65% |
2025/05/16 |
15.42 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配/美元 |
-1.26% |
0.38% |
2.82% |
11.06% |
5.95% |
7.92% |
7.48% |
| 上海綜合指數 |
-0.75% |
-0.25% |
0.06% |
0.54% |
-0.44% |
11.49% |
0.75% |
| 印度指數 |
-0.70% |
-1.30% |
-0.04% |
9.87% |
-1.26% |
5.61% |
3.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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