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富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.21 |
-0.12 |
-0.73% |
0.93% |
2026/03/19 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
2.41% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
7.28% |
10.15% |
| 含息 |
2.78% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
7.28% |
10.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/19 |
16.21 |
-0.73% |
2026/03/05 |
16.62 |
0.97% |
| 2026/03/18 |
16.33 |
0.25% |
2026/03/04 |
16.46 |
-1.20% |
| 2026/03/17 |
16.29 |
0.37% |
2026/03/03 |
16.66 |
-2.17% |
| 2026/03/16 |
16.23 |
1.37% |
2026/03/02 |
17.03 |
-1.90% |
| 2026/03/13 |
16.01 |
-0.74% |
2026/02/27 |
17.36 |
-0.06% |
| 2026/03/12 |
16.13 |
-2.00% |
2026/02/26 |
17.37 |
0.23% |
| 2026/03/11 |
16.46 |
-0.06% |
2026/02/25 |
17.33 |
0.58% |
| 2026/03/10 |
16.47 |
1.60% |
2026/02/24 |
17.23 |
0.35% |
| 2026/03/09 |
16.21 |
-1.28% |
2026/02/23 |
17.17 |
-0.06% |
| 2026/03/06 |
16.42 |
-1.20% |
2026/02/20 |
17.18 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配/美元 |
-0.73% |
0.50% |
-5.32% |
1.69% |
-0.49% |
11.95% |
0.93% |
| 上海綜合指數 |
-1.39% |
-2.97% |
-1.85% |
2.98% |
4.88% |
16.93% |
0.95% |
| 印度指數 |
-3.26% |
-2.40% |
-10.05% |
-12.62% |
-10.19% |
-1.65% |
-12.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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