富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.89 0.10 0.73% 2.21% 2024/02/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 12.24% -5.97% 2.41% 30.98% -15.25% 4.52% 11.88% 22.06% -19.02% 13.16%
含息 12.60% -5.97% 2.78% 30.98% -15.25% 4.52% 11.88% 22.06% -19.02% 13.16%

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/20 13.89 0.73% 2024/02/05 13.40 -0.81%
2024/02/16 13.79 0.80% 2024/02/02 13.51 0.07%
2024/02/15 13.68 0.66% 2024/02/01 13.50 0.97%
2024/02/14 13.59 0.67% 2024/01/31 13.37 0.53%
2024/02/13 13.50 -0.44% 2024/01/30 13.30 -0.37%
2024/02/12 13.56 0.00% 2024/01/29 13.35 0.07%
2024/02/09 13.56 0.07% 2024/01/26 13.34 -0.22%
2024/02/08 13.55 -0.37% 2024/01/25 13.37 0.07%
2024/02/07 13.60 0.52% 2024/01/24 13.36 0.91%
2024/02/06 13.53 0.97% 2024/01/23 13.24 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配/美元 0.73% 2.89% 3.66% 7.09% 11.21% 9.98% 2.21%
上海綜合指數 0.42% 1.98% 3.19% -4.74% -6.68% -11.17% -1.75%
印度指數 0.48% 2.10% 2.29% 11.27% 12.48% 20.37% 1.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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