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富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.97 |
0.32 |
1.81% |
11.89% |
2026/06/15 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
2.41% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
7.28% |
10.15% |
| 含息 |
2.78% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
7.28% |
10.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/15 |
17.97 |
1.81% |
2026/06/01 |
17.60 |
0.86% |
| 2026/06/12 |
17.65 |
1.79% |
2026/05/29 |
17.45 |
-0.40% |
| 2026/06/11 |
17.34 |
2.24% |
2026/05/28 |
17.52 |
-0.23% |
| 2026/06/10 |
16.96 |
-1.57% |
2026/05/27 |
17.56 |
-0.62% |
| 2026/06/09 |
17.23 |
1.89% |
2026/05/26 |
17.67 |
2.38% |
| 2026/06/08 |
16.91 |
-1.00% |
2026/05/22 |
17.26 |
0.88% |
| 2026/06/05 |
17.08 |
-2.40% |
2026/05/21 |
17.11 |
0.88% |
| 2026/06/04 |
17.50 |
0.00% |
2026/05/20 |
16.96 |
1.13% |
| 2026/06/03 |
17.50 |
-0.57% |
2026/05/19 |
16.77 |
-0.83% |
| 2026/06/02 |
17.60 |
0.00% |
2026/05/18 |
16.91 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配/美元 |
1.81% |
6.27% |
6.27% |
12.24% |
13.88% |
14.68% |
11.89% |
| 上海綜合指數 |
1.61% |
3.46% |
-0.94% |
0.03% |
5.91% |
21.31% |
3.22% |
| 印度指數 |
0.97% |
3.73% |
1.36% |
2.28% |
-10.50% |
-5.98% |
-10.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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