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富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.81 |
0.01 |
0.07% |
8.98% |
2024/12/10 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
12.24% |
-5.97% |
2.41% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
| 含息 |
12.60% |
-5.97% |
2.78% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/10 |
14.81 |
0.07% |
2024/11/25 |
14.6300 |
1.11% |
| 2024/12/09 |
14.80 |
0.14% |
2024/11/22 |
14.4700 |
0.00% |
| 2024/12/06 |
14.78 |
0.07% |
2024/11/21 |
14.4700 |
0.00% |
| 2024/12/05 |
14.7700 |
0.61% |
2024/11/20 |
14.4700 |
0.21% |
| 2024/12/04 |
14.6800 |
0.14% |
2024/11/19 |
14.4400 |
0.21% |
| 2024/12/03 |
14.6600 |
0.48% |
2024/11/18 |
14.4100 |
-0.21% |
| 2024/12/02 |
14.5900 |
0.00% |
2024/11/15 |
14.4400 |
-0.35% |
| 2024/11/29 |
14.5900 |
0.27% |
2024/11/14 |
14.4900 |
0.00% |
| 2024/11/27 |
14.5500 |
-0.27% |
2024/11/13 |
14.4900 |
-0.82% |
| 2024/11/26 |
14.5900 |
-0.27% |
2024/11/12 |
14.6100 |
-1.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配/美元 |
0.07% |
1.02% |
0.27% |
-0.47% |
1.72% |
12.54% |
8.98% |
| 上海綜合指數 |
0.59% |
1.30% |
-0.86% |
24.72% |
12.19% |
15.26% |
15.05% |
| 印度指數 |
0.02% |
0.87% |
2.78% |
-0.47% |
6.60% |
16.78% |
12.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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