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富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.09 |
0.03 |
0.21% |
3.68% |
2024/04/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
12.24% |
-5.97% |
2.41% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
| 含息 |
12.60% |
-5.97% |
2.78% |
30.98% |
-15.25% |
4.52% |
11.88% |
22.06% |
-19.02% |
13.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
14.09 |
0.21% |
2024/04/10 |
14.19 |
-1.05% |
| 2024/04/23 |
14.06 |
1.01% |
2024/04/09 |
14.34 |
0.42% |
| 2024/04/22 |
13.92 |
0.72% |
2024/04/08 |
14.28 |
-0.35% |
| 2024/04/19 |
13.82 |
-0.22% |
2024/04/05 |
14.33 |
0.49% |
| 2024/04/18 |
13.85 |
0.36% |
2024/04/04 |
14.26 |
-0.56% |
| 2024/04/17 |
13.80 |
0.58% |
2024/04/03 |
14.34 |
0.07% |
| 2024/04/16 |
13.72 |
-1.65% |
2024/04/02 |
14.33 |
0.49% |
| 2024/04/15 |
13.95 |
-1.20% |
2024/04/01 |
14.26 |
0.07% |
| 2024/04/12 |
14.12 |
-1.47% |
2024/03/28 |
14.25 |
0.21% |
| 2024/04/11 |
14.33 |
0.99% |
2024/03/27 |
14.22 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配/美元 |
0.21% |
2.10% |
-0.56% |
5.46% |
16.54% |
12.36% |
3.68% |
| 上海綜合指數 |
0.76% |
-0.86% |
-0.11% |
7.94% |
2.79% |
-7.04% |
2.35% |
| 印度指數 |
0.16% |
0.84% |
1.40% |
3.93% |
14.29% |
22.97% |
2.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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