富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.95 0.03 0.43% 1.61% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -22.02% 6.71%
含息 - - - - - - - - -18.44% 6.71%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.038 8.24 0.46%
02/08 0.022 8.19 0.27%
03/08 0.023 7.22 0.32%
04/08 0.031 7.48 0.41%
05/09 0.034 6.85 0.50%
06/08 0.03 7.11 0.42%
07/08 0.042 6.49 0.65%
08/08 0.028 6.52 0.43%
09/08 0.046 6.33 0.73%
總計 0.294 6.33 4.64%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 6.95 0.43% 2024/11/26 6.8900 -0.14%
2024/12/10 6.92 -0.29% 2024/11/25 6.9000 0.44%
2024/12/09 6.94 0.00% 2024/11/22 6.8700 -0.15%
2024/12/06 6.94 -0.14% 2024/11/21 6.8800 -0.15%
2024/12/05 6.9500 0.43% 2024/11/20 6.8900 -0.14%
2024/12/04 6.9200 0.14% 2024/11/19 6.9000 0.15%
2024/12/03 6.9100 0.44% 2024/11/18 6.8900 1.03%
2024/12/02 6.8800 0.15% 2024/11/15 6.8200 -0.15%
2024/11/29 6.8700 0.00% 2024/11/14 6.8300 -0.29%
2024/11/27 6.8700 -0.29% 2024/11/13 6.8500 -0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配/美元 0.43% 0.43% -0.43% 0.87% 1.91% 6.11% 1.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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