富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.31 -0.03 -0.36% 24.22% 2025/12/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.02% 6.71% -2.19%
含息 - - - - - - - -18.44% 6.71% -2.19%

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/12 8.31 -0.36% 2025/11/28 8.30 0.12%
2025/12/11 8.34 0.00% 2025/11/26 8.29 0.73%
2025/12/10 8.34 0.48% 2025/11/25 8.23 0.49%
2025/12/09 8.30 -0.36% 2025/11/24 8.19 0.37%
2025/12/08 8.33 0.00% 2025/11/21 8.16 -0.37%
2025/12/05 8.33 0.12% 2025/11/20 8.19 -0.73%
2025/12/04 8.32 0.00% 2025/11/19 8.25 -0.12%
2025/12/03 8.32 0.24% 2025/11/18 8.26 -0.60%
2025/12/02 8.30 0.36% 2025/11/17 8.31 -0.24%
2025/12/01 8.27 -0.36% 2025/11/14 8.33 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配/美元 -0.36% -0.24% -1.19% 4.01% 11.99% 20.09% 24.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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