富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.94 0.02 0.29% 3.74% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.02% 6.71% -2.19%
含息 - - - - - - - -18.44% 6.71% -2.19%

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 6.94 0.29% 2025/04/14 6.66 1.68%
2025/04/28 6.92 0.14% 2025/04/11 6.55 1.71%
2025/04/25 6.91 0.29% 2025/04/10 6.44 -1.08%
2025/04/24 6.89 0.88% 2025/04/09 6.51 3.01%
2025/04/23 6.83 1.04% 2025/04/08 6.32 -2.32%
2025/04/22 6.76 1.05% 2025/04/07 6.47 -2.12%
2025/04/21 6.69 0.00% 2025/04/04 6.61 -3.22%
2025/04/17 6.69 0.90% 2025/04/03 6.83 -1.44%
2025/04/16 6.63 -0.60% 2025/04/02 6.93 0.00%
2025/04/15 6.67 0.15% 2025/04/01 6.93 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配/美元 0.29% 2.66% 0.58% 1.76% -1.98% 0.58% 3.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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