富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.07 0.09 1.29% 5.68% 2025/03/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.02% 6.71% -2.19%
含息 - - - - - - - -18.44% 6.71% -2.19%

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/17 7.07 1.29% 2025/03/03 6.89 -0.29%
2025/03/14 6.98 1.01% 2025/02/28 6.91 -1.00%
2025/03/13 6.91 -0.43% 2025/02/27 6.98 -1.13%
2025/03/12 6.94 0.43% 2025/02/26 7.06 0.43%
2025/03/11 6.91 0.58% 2025/02/25 7.03 0.14%
2025/03/10 6.87 -2.28% 2025/02/24 7.02 -1.13%
2025/03/07 7.03 0.43% 2025/02/21 7.10 0.00%
2025/03/06 7.00 -0.57% 2025/02/20 7.10 0.42%
2025/03/05 7.04 1.88% 2025/02/19 7.07 -0.28%
2025/03/04 6.91 0.29% 2025/02/18 7.09 0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配/美元 1.29% 2.91% 0.57% 3.36% 0.86% 2.76% 5.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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