富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.37 0.08 1.27% 5.81% 2025/03/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.06% 6.77% -2.11%
含息 - - - - - - - -18.80% 6.77% -2.11%

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/17 6.37 1.27% 2025/03/03 6.18 -0.16%
2025/03/14 6.29 0.96% 2025/02/28 6.19 -1.12%
2025/03/13 6.23 -0.32% 2025/02/27 6.26 -1.11%
2025/03/12 6.25 0.32% 2025/02/26 6.33 0.48%
2025/03/11 6.23 0.65% 2025/02/25 6.30 0.16%
2025/03/10 6.19 -1.75% 2025/02/24 6.29 -1.10%
2025/03/07 6.30 0.32% 2025/02/21 6.36 -0.16%
2025/03/06 6.28 -0.48% 2025/02/20 6.37 0.47%
2025/03/05 6.31 1.77% 2025/02/19 6.34 -0.31%
2025/03/04 6.20 0.32% 2025/02/18 6.36 0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配/美元 1.27% 2.91% 0.95% 3.41% 0.63% 2.91% 5.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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