富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.76 0.01 0.15% 12.29% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.06% 6.77% -2.11%
含息 - - - - - - - -18.80% 6.77% -2.11%

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 6.76 0.15% 2025/06/25 6.79 0.15%
2025/07/09 6.75 0.00% 2025/06/24 6.78 1.80%
2025/07/08 6.75 -1.17% 2025/06/23 6.66 0.30%
2025/07/07 6.83 -1.30% 2025/06/20 6.64 -0.15%
2025/07/03 6.92 0.58% 2025/06/18 6.65 0.00%
2025/07/02 6.88 0.15% 2025/06/17 6.65 -0.45%
2025/07/01 6.87 0.44% 2025/06/16 6.68 0.75%
2025/06/30 6.84 0.44% 2025/06/13 6.63 -0.90%
2025/06/27 6.81 -0.15% 2025/06/12 6.69 0.15%
2025/06/26 6.82 0.44% 2025/06/11 6.68 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配/美元 0.15% -2.31% 1.50% 17.77% 14.58% 7.47% 12.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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