富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.19 0.02 0.32% 2.82% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.06% 6.77% -2.11%
含息 - - - - - - - -18.80% 6.77% -2.11%

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 6.19 0.32% 2025/04/14 5.94 1.71%
2025/04/28 6.17 0.16% 2025/04/11 5.84 1.74%
2025/04/25 6.16 0.33% 2025/04/10 5.74 -1.20%
2025/04/24 6.14 0.82% 2025/04/09 5.81 3.20%
2025/04/23 6.09 1.16% 2025/04/08 5.63 -3.43%
2025/04/22 6.02 1.01% 2025/04/07 5.83 -2.02%
2025/04/21 5.96 0.00% 2025/04/04 5.95 -3.41%
2025/04/17 5.96 0.85% 2025/04/03 6.16 -1.28%
2025/04/16 5.91 -0.67% 2025/04/02 6.24 0.00%
2025/04/15 5.95 0.17% 2025/04/01 6.24 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配/美元 0.32% 2.82% -0.48% 1.64% -2.06% 0.49% 2.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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