富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.22 0.00 0.00% 1.14% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -22.06% 6.77%
含息 - - - - - - - - -18.80% 6.77%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.077 7.41 1.04%
04/08 0.069 6.72 1.03%
07/08 0.095 5.86 1.62%
總計 0.241 5.86 4.11%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 6.22 0.00% 2024/11/29 6.1600 0.00%
2024/12/12 6.22 -0.64% 2024/11/27 6.1600 -0.16%
2024/12/11 6.26 0.48% 2024/11/26 6.1700 -0.32%
2024/12/10 6.23 -0.16% 2024/11/25 6.1900 0.49%
2024/12/09 6.24 0.32% 2024/11/22 6.1600 -0.16%
2024/12/06 6.22 -0.16% 2024/11/21 6.1700 -0.16%
2024/12/05 6.2300 0.48% 2024/11/20 6.1800 0.00%
2024/12/04 6.2000 0.16% 2024/11/19 6.1800 0.16%
2024/12/03 6.1900 0.32% 2024/11/18 6.1700 0.82%
2024/12/02 6.1700 0.16% 2024/11/15 6.1200 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配/美元 0.00% 0.00% 1.30% -0.96% 0.48% 5.25% 1.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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