富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.24 0.02 0.18% 2022/01/19

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/01/19 11.24 0.18% 2022/01/05 10.77 -3.06%
2022/01/18 11.22 -0.80% 2022/01/04 11.11 -2.37%
2022/01/17 11.31 -0.44% 2022/01/03 11.38 -0.61%
2022/01/14 11.36 1.16% 2021/12/31 11.45 -0.52%
2022/01/13 11.23 -3.19% 2021/12/30 11.51 3.41%
2022/01/12 11.60 2.56% 2021/12/29 11.13 -1.77%
2022/01/11 11.31 2.17% 2021/12/28 11.33 -0.96%
2022/01/10 11.07 0.54% 2021/12/27 11.44 -0.78%
2022/01/07 11.01 1.29% 2021/12/23 11.53 0.09%
2022/01/06 10.87 0.93% 2021/12/22 11.52 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積(美元) 0.18% -3.10% -2.01% -15.49% N/A% N/A% -1.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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