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富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.16 |
0.01 |
0.10% |
0.30% |
2025/04/29 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.76% |
0.29% |
-3.52% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.61% |
0.29% |
-3.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
10.16 |
0.10% |
2025/04/14 |
9.99 |
0.30% |
| 2025/04/28 |
10.15 |
0.10% |
2025/04/11 |
9.96 |
-0.70% |
| 2025/04/25 |
10.14 |
0.30% |
2025/04/10 |
10.03 |
0.60% |
| 2025/04/24 |
10.11 |
0.10% |
2025/04/09 |
9.97 |
-1.48% |
| 2025/04/23 |
10.10 |
0.60% |
2025/04/08 |
10.12 |
-0.88% |
| 2025/04/22 |
10.04 |
-0.10% |
2025/04/07 |
10.21 |
-0.97% |
| 2025/04/21 |
10.05 |
-0.10% |
2025/04/04 |
10.31 |
-0.10% |
| 2025/04/17 |
10.06 |
0.20% |
2025/04/03 |
10.32 |
0.29% |
| 2025/04/16 |
10.04 |
0.10% |
2025/04/02 |
10.29 |
0.10% |
| 2025/04/15 |
10.03 |
0.40% |
2025/04/01 |
10.28 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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