富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.30 -0.04 -0.39% -1.90% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -13.76% 0.29%
含息 - - - - - - - - -10.61% 0.29%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.037 12.03 0.31%
02/08 0.041 11.84 0.35%
03/08 0.039 11.62 0.34%
04/08 0.038 11.62 0.33%
05/09 0.043 11.00 0.39%
06/08 0.044 11.05 0.40%
07/08 0.045 10.77 0.42%
08/08 0.046 11.00 0.42%
09/08 0.049 10.58 0.46%
總計 0.382 10.58 3.61%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 10.30 -0.39% 2024/11/29 10.3800 0.29%
2024/12/12 10.34 -0.29% 2024/11/27 10.3500 0.39%
2024/12/11 10.37 -0.10% 2024/11/26 10.3100 -0.10%
2024/12/10 10.38 -0.10% 2024/11/25 10.3200 0.68%
2024/12/09 10.39 -0.48% 2024/11/22 10.2500 0.10%
2024/12/06 10.44 0.38% 2024/11/21 10.2400 0.00%
2024/12/05 10.4000 0.00% 2024/11/20 10.2400 -0.10%
2024/12/04 10.4000 0.19% 2024/11/19 10.2500 0.29%
2024/12/03 10.3800 -0.10% 2024/11/18 10.2200 -0.10%
2024/12/02 10.3900 0.10% 2024/11/15 10.2300 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配/美元 -0.39% -1.34% 0.39% -3.83% 0.29% 1.38% -1.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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