富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.20 0.02 0.20% 0.69% 2025/03/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -13.76% 0.29% -3.52%
含息 - - - - - - - -10.61% 0.29% -3.52%

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/17 10.20 0.20% 2025/03/03 10.31 0.19%
2025/03/14 10.18 -0.10% 2025/02/28 10.29 0.29%
2025/03/13 10.19 -0.29% 2025/02/27 10.26 0.00%
2025/03/12 10.22 -0.29% 2025/02/26 10.26 0.29%
2025/03/11 10.25 0.10% 2025/02/25 10.23 0.59%
2025/03/10 10.24 -0.29% 2025/02/24 10.17 0.10%
2025/03/07 10.27 0.10% 2025/02/21 10.16 0.30%
2025/03/06 10.26 -0.29% 2025/02/20 10.13 0.10%
2025/03/05 10.29 -0.29% 2025/02/19 10.12 -0.10%
2025/03/04 10.32 0.10% 2025/02/18 10.13 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配/美元 0.20% -0.39% 0.59% -0.68% -5.29% 0.69% 0.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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