富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 4.59 -0.02 -0.43% -11.05% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.41% -8.39% 0.09% -3.57% -8.82% -9.47% -12.41% -12.60% -19.97% -3.19%
含息 2.06% -3.88% 6.67% 3.65% -0.81% -1.33% -7.30% -5.58% -15.03% -3.19%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.037 6.63 0.56%
02/08 0.036 6.66 0.54%
03/08 0.032 6.35 0.50%
04/08 0.037 6.53 0.57%
05/09 0.046 6.09 0.76%
06/08 0.039 6.09 0.64%
07/08 0.04 5.51 0.73%
08/08 0.034 5.56 0.61%
09/08 0.028 5.29 0.53%
總計 0.329 5.29 6.22%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 4.59 -0.43% 2024/11/27 4.6500 0.43%
2024/12/11 4.61 0.00% 2024/11/26 4.6300 -0.22%
2024/12/10 4.61 -0.22% 2024/11/25 4.6400 0.87%
2024/12/09 4.62 -0.86% 2024/11/22 4.6000 -0.22%
2024/12/06 4.66 -0.21% 2024/11/21 4.6100 0.00%
2024/12/05 4.6700 0.43% 2024/11/20 4.6100 -0.22%
2024/12/04 4.6500 -0.21% 2024/11/19 4.6200 0.22%
2024/12/03 4.6600 0.22% 2024/11/18 4.6100 0.44%
2024/12/02 4.6500 -0.43% 2024/11/15 4.5900 0.44%
2024/11/29 4.6700 0.43% 2024/11/14 4.5700 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 -0.43% -1.71% -0.43% -8.02% -3.37% -6.90% -11.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)