富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 6.64 -0.01 -0.15% 2022/01/20

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - -1.41% -8.39% 0.09% -3.57% -8.82% -9.47% -12.41% -12.60%

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/01/20 6.64 -0.15% 2022/01/06 6.59 -0.30%
2022/01/19 6.65 0.61% 2022/01/05 6.61 -0.15%
2022/01/18 6.61 -0.45% 2022/01/04 6.62 -0.30%
2022/01/17 6.64 0.00% 2022/01/03 6.64 -0.30%
2022/01/14 6.64 -0.15% 2021/12/31 6.66 0.00%
2022/01/13 6.65 -0.30% 2021/12/30 6.66 0.00%
2022/01/12 6.67 0.60% 2021/12/29 6.66 -0.30%
2022/01/11 6.63 0.76% 2021/12/28 6.68 0.15%
2022/01/10 6.58 -0.75% 2021/12/27 6.67 0.15%
2022/01/07 6.63 0.61% 2021/12/23 6.66 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險(澳幣) -0.15% -0.15% 1.22% -3.49% -5.82% -12.05% -0.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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