富蘭克林公用事業基金-A股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.27 -0.18 -0.71% 31.14% 2024/12/03

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 18.81% -13.13% 14.46% 5.95% -3.05% 21.68% -10.79% 11.84% -2.00% -10.66%
含息 18.81% -13.13% 14.46% 5.95% 0.84% 26.37% -2.07% 17.28% -0.44% -10.66%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.1146 21.99 0.52%
06/21 0.1144 20.26 0.56%
09/20 0.1142 23.19 0.49%
總計 0.3432 23.19 1.48%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林公用事業基金-A股/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 25.97 0.12% 2024/11/14 24.55 -0.45%
2024/11/27 25.94 0.12% 2024/11/13 24.66 -0.24%
2024/11/26 25.91 1.01% 2024/11/12 24.72 -0.72%
2024/11/25 25.65 0.12% 2024/11/11 24.90 0.81%
2024/11/22 25.62 -0.39% 2024/11/08 24.70 1.94%
2024/11/21 25.72 1.62% 2024/11/07 24.23 0.17%
2024/11/20 25.31 0.08% 2024/11/06 24.19 -0.37%
2024/11/19 25.29 0.76% 2024/11/05 24.28 1.59%
2024/11/18 25.10 0.68% 2024/11/04 23.90 -0.25%
2024/11/15 24.93 1.55% 2024/11/01 23.96 -2.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林公用事業基金-A股/美元 -0.71% -2.47% 5.47% 7.39% 15.76% 0.00% 31.14%
道瓊公用事業指數 0.00% -0.09% 5.88% 4.75% 14.76% 23.17% 22.38%
全球公用事業 0.89% % 0.00% 0.00% 0.00% 2.60% 0.00%
元大全球公用能源效率基金-配息/台幣 -0.90% 20.72% 21.10% 19.22% 19.22% 13.76% 13.93%
元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣 -0.86% 23.81% 24.35% 22.89% 23.95% 19.69% 19.69%
基金平均績效 -0.82% 14.02% 16.97% 16.50% 19.64% 11.15% 21.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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