富蘭克林公用事業基金-A股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.95 0.31 1.58% 3.53% 2024/04/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 18.81% -13.13% 14.46% 5.95% -3.05% 21.68% -10.79% 11.84% -2.00% -10.66%
含息 18.81% -13.13% 14.46% 5.95% 0.84% 26.37% -2.07% 17.28% -0.44% -10.66%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.1146 21.99 0.52%
06/21 0.1144 20.26 0.56%
09/20 0.1142 23.19 0.49%
總計 0.3432 23.19 1.48%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林公用事業基金-A股/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/19 19.95 1.58% 2024/04/05 19.98 0.30%
2024/04/18 19.64 0.51% 2024/04/04 19.92 -0.35%
2024/04/17 19.54 1.93% 2024/04/03 19.99 -0.30%
2024/04/16 19.17 -1.39% 2024/04/02 20.05 0.10%
2024/04/15 19.44 -0.82% 2024/04/01 20.03 -0.50%
2024/04/12 19.60 -0.76% 2024/03/28 20.13 0.80%
2024/04/11 19.75 -0.15% 2024/03/27 19.97 2.57%
2024/04/10 19.78 -1.79% 2024/03/26 19.47 -1.12%
2024/04/09 20.14 0.25% 2024/03/25 19.69 0.31%
2024/04/08 20.09 0.55% 2024/03/22 19.63 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林公用事業基金-A股/美元 1.58% 1.79% 1.48% 7.37% 7.32% -7.47% 3.53%
道瓊公用事業指數 1.78% 2.42% 1.86% 2.71% 7.22% -9.43% -0.69%
全球公用事業 0.89% % 0.00% 0.00% 0.00% 2.60% 0.00%
元大全球公用能源效率基金-配息/台幣 0.46% 0.31% 2.19% 2.67% 6.35% -2.83% 1.87%
元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣 0.42% 0.21% 2.24% 3.23% 7.38% -0.31% 2.56%
基金平均績效 0.82% 0.77% 1.97% 4.42% 7.02% -3.54% 2.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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