富蘭克林公用事業基金-A股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.10 0.24 1.10% 14.69% 2024/07/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 18.81% -13.13% 14.46% 5.95% -3.05% 21.68% -10.79% 11.84% -2.00% -10.66%
含息 18.81% -13.13% 14.46% 5.95% 0.84% 26.37% -2.07% 17.28% -0.44% -10.66%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.1146 21.99 0.52%
06/21 0.1144 20.26 0.56%
09/20 0.1142 23.19 0.49%
總計 0.3432 23.19 1.48%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林公用事業基金-A股/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/26 22.10 1.10% 2024/07/12 21.82 0.69%
2024/07/25 21.86 -0.50% 2024/07/11 21.67 1.83%
2024/07/24 21.97 1.15% 2024/07/10 21.28 0.95%
2024/07/23 21.72 -0.59% 2024/07/09 21.08 0.19%
2024/07/22 21.85 0.88% 2024/07/08 21.04 0.00%
2024/07/19 21.66 0.00% 2024/07/05 21.04 0.19%
2024/07/18 21.66 -0.05% 2024/07/03 21.00 0.62%
2024/07/17 21.67 0.56% 2024/07/02 20.87 0.34%
2024/07/16 21.55 0.94% 2024/07/01 20.80 -0.81%
2024/07/15 21.35 -2.15% 2024/06/28 20.97 -0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林公用事業基金-A股/美元 1.10% 2.03% 5.09% 9.41% 18.63% 3.17% 14.69%
道瓊公用事業指數 1.05% 2.16% 6.71% 9.86% 14.33% 2.37% 10.18%
全球公用事業 0.89% % 0.00% 0.00% 0.00% 2.60% 0.00%
元大全球公用能源效率基金-配息/台幣 0.00% 1.42% 3.33% 6.09% 13.51% 4.39% 11.39%
元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣 0.09% 1.44% 3.72% 6.96% 15.22% 7.18% 13.25%
基金平均績效 0.40% 1.63% 4.05% 7.49% 15.79% 4.91% 13.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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