富蘭克林公用事業基金-A股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.58 -0.17 -0.69% 27.56% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 18.81% -13.13% 14.46% 5.95% -3.05% 21.68% -10.79% 11.84% -2.00% -10.66%
含息 18.81% -13.13% 14.46% 5.95% 0.84% 26.37% -2.07% 17.28% -0.44% -10.66%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.1146 21.99 0.52%
06/21 0.1144 20.26 0.56%
09/20 0.1142 23.19 0.49%
總計 0.3432 23.19 1.48%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林公用事業基金-A股/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 24.58 -0.69% 2024/11/25 25.6500 0.12%
2024/12/09 24.75 -1.32% 2024/11/22 25.6200 -0.39%
2024/12/06 25.08 -1.07% 2024/11/21 25.7200 1.62%
2024/12/05 25.3500 0.28% 2024/11/20 25.3100 0.08%
2024/12/04 25.2800 0.04% 2024/11/19 25.2900 0.76%
2024/12/03 25.2700 -0.71% 2024/11/18 25.1000 0.68%
2024/12/02 25.4500 -2.00% 2024/11/15 24.9300 1.55%
2024/11/29 25.9700 0.12% 2024/11/14 24.5500 -0.45%
2024/11/27 25.9400 0.12% 2024/11/13 24.6600 -0.24%
2024/11/26 25.9100 1.01% 2024/11/12 24.7200 -0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林公用事業基金-A股/美元 -0.69% -2.73% -0.49% 3.80% 14.70% 22.72% 27.56%
道瓊公用事業指數 -0.68% -6.95% -3.17% -3.59% 9.14% 14.33% 13.87%
全球公用事業 0.89% % 0.00% 0.00% 0.00% 2.60% 0.00%
元大全球公用能源效率基金-配息/台幣 -0.54% -2.75% -0.80% -1.33% 6.61% 15.04% 15.76%
元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣 -0.54% -2.46% -0.54% -0.80% 7.96% 17.92% 18.80%
基金平均績效 -0.59% -2.65% -0.61% 0.56% 9.76% 18.56% 20.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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