富蘭克林公用事業基金-A股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 20.76 -0.11 -0.53% 2022/01/26

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1.87% 9.69% 18.81% -13.13% 14.46% 5.95% -3.05% 21.68% -10.79% 11.84%

富蘭克林公用事業基金-A股(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/01/26 20.76 -0.53% 2022/01/11 21.46 -0.83%
2022/01/25 20.87 -1.04% 2022/01/10 21.64 -0.55%
2022/01/24 21.09 -0.99% 2022/01/07 21.76 0.79%
2022/01/21 21.30 -0.33% 2022/01/06 21.59 -0.78%
2022/01/20 21.37 -0.05% 2022/01/05 21.76 -0.14%
2022/01/19 21.38 0.19% 2022/01/04 21.79 -0.18%
2022/01/18 21.34 -1.07% 2022/01/03 21.83 -0.82%
2022/01/14 21.57 -0.37% 2021/12/31 22.01 0.32%
2022/01/13 21.65 0.51% 2021/12/30 21.94 0.27%
2022/01/12 21.54 0.37% 2021/12/29 21.88 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林公用事業基金-A股(美元) -0.53% -2.90% -3.44% -2.40% -0.10% 5.49% -5.68%
道瓊公用事業指數 -0.40% -2.30% -3.44% 0.12% 2.04% 6.76% -5.90%
全球公用事業 0.89% % 0.00% 0.00% 0.00% 2.60% 0.00%
元大全球公用能源基金-配息(台幣) -0.95% -2.03% -4.13% -2.34% -1.72% -8.87% -5.43%
元大全球公用能源基金-不配息(台幣) -1.02% -2.13% -3.95% -2.02% -0.91% -6.82% -5.30%
基金平均績效 -0.83% -2.35% -3.84% -2.25% -0.91% -3.40% -5.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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