元大全球公用能源效率基金-不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.60 0.04 0.42% 2.56% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
16.83% -10.24% 7.69% 9.61% -8.43% 7.48% 4.00% 1.43% 3.90% -2.50%

元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣   基金資料
本基金投資於美洲(巴西、加拿大、智利、墨西哥、美國),亞洲(中華民國、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其、越南),歐洲(奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國),大洋洲(澳大利亞、紐西蘭)等國之有價證券。並以投資於公用事業相關有價證券為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 9.60 0.42% 2024/04/02 9.71 0.21%
2024/04/17 9.56 1.27% 2024/04/01 9.69 -0.72%
2024/04/16 9.44 -0.84% 2024/03/28 9.76 0.31%
2024/04/15 9.52 -0.52% 2024/03/27 9.73 2.42%
2024/04/12 9.57 -0.10% 2024/03/26 9.50 -0.42%
2024/04/11 9.58 0.42% 2024/03/25 9.54 -0.10%
2024/04/10 9.54 -1.95% 2024/03/22 9.55 0.32%
2024/04/09 9.73 0.41% 2024/03/21 9.52 -0.21%
2024/04/08 9.69 0.00% 2024/03/20 9.54 0.74%
2024/04/03 9.69 -0.21% 2024/03/19 9.47 0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣 0.42% 0.21% 2.24% 3.23% 7.38% -0.31% 2.56%
道瓊公用事業指數 1.78% 2.42% 1.86% 2.71% 7.22% -9.43% -0.69%
全球公用事業 0.89% % 0.00% 0.00% 0.00% 2.60% 0.00%
富蘭克林公用事業基金-A股/美元 1.58% 1.79% 1.48% 7.37% 7.32% -7.47% 3.53%
元大全球公用能源效率基金-配息/台幣 0.46% 0.31% 2.19% 2.67% 6.35% -2.83% 1.87%
基金平均績效 0.82% 0.77% 1.97% 4.42% 7.02% -3.54% 2.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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