元大全球公用能源效率基金-不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.26 -0.04 -0.35% 3.40% 2025/02/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-10.24% 7.69% 9.61% -8.43% 7.48% 4.00% 1.43% 3.90% -2.50% 16.35%

元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣   基金資料
本基金投資於美洲(巴西、加拿大、智利、墨西哥、美國),亞洲(中華民國、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其、越南),歐洲(奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國),大洋洲(澳大利亞、紐西蘭)等國之有價證券。並以投資於公用事業相關有價證券為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/12 11.26 -0.35% 2025/01/17 11.15 0.45%
2025/02/11 11.30 0.36% 2025/01/16 11.10 1.28%
2025/02/10 11.26 1.08% 2025/01/15 10.96 1.58%
2025/02/07 11.14 -0.45% 2025/01/14 10.79 0.47%
2025/02/06 11.19 -0.18% 2025/01/13 10.74 0.19%
2025/02/05 11.21 0.36% 2025/01/10 10.72 -1.56%
2025/02/04 11.17 -0.71% 2025/01/08 10.89 0.46%
2025/02/03 11.25 1.81% 2025/01/07 10.84 -0.91%
2025/01/22 11.05 -1.78% 2025/01/06 10.94 -1.00%
2025/01/21 11.25 0.90% 2025/01/03 11.05 0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣 -0.35% 0.45% 5.04% 0.99% 4.26% 24.15% 3.40%
道瓊公用事業指數 0.08% 1.06% 4.92% -1.09% 0.87% 22.00% 2.96%
全球公用事業 0.89% % 0.00% 0.00% 0.00% 2.60% 0.00%
富蘭克林公用事業基金-A股/美元 0.35% 1.36% 5.92% -6.37% 1.32% 26.45% 2.71%
元大全球公用能源效率基金-配息/台幣 -0.40% 0.54% 4.90% 0.54% 3.31% 21.16% 3.16%
基金平均績效 -0.13% 0.78% 5.29% -1.61% 2.96% 23.92% 3.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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