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元大全球公用能源效率基金-不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.85 |
0.09 |
0.92% |
5.24% |
2024/04/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 16.83% |
-10.24% |
7.69% |
9.61% |
-8.43% |
7.48% |
4.00% |
1.43% |
3.90% |
-2.50% |
| 元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣
基金資料
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本基金投資於美洲(巴西、加拿大、智利、墨西哥、美國)，亞洲(中華民國、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其、越南)，歐洲(奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國)，大洋洲(澳大利亞、紐西蘭)等國之有價證券。並以投資於公用事業相關有價證券為主。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
9.85 |
0.92% |
2024/04/08 |
9.69 |
0.00% |
| 2024/04/19 |
9.76 |
1.67% |
2024/04/03 |
9.69 |
-0.21% |
| 2024/04/18 |
9.60 |
0.42% |
2024/04/02 |
9.71 |
0.21% |
| 2024/04/17 |
9.56 |
1.27% |
2024/04/01 |
9.69 |
-0.72% |
| 2024/04/16 |
9.44 |
-0.84% |
2024/03/28 |
9.76 |
0.31% |
| 2024/04/15 |
9.52 |
-0.52% |
2024/03/27 |
9.73 |
2.42% |
| 2024/04/12 |
9.57 |
-0.10% |
2024/03/26 |
9.50 |
-0.42% |
| 2024/04/11 |
9.58 |
0.42% |
2024/03/25 |
9.54 |
-0.10% |
| 2024/04/10 |
9.54 |
-1.95% |
2024/03/22 |
9.55 |
0.32% |
| 2024/04/09 |
9.73 |
0.41% |
2024/03/21 |
9.52 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣 |
0.92% |
3.47% |
3.14% |
6.83% |
11.68% |
1.03% |
5.24% |
| 道瓊公用事業指數 |
0.30% |
6.04% |
3.21% |
4.33% |
10.47% |
-8.60% |
0.49% |
| 全球公用事業 |
0.89% |
% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
2.60% |
0.00% |
| 富蘭克林公用事業基金-A股/美元 |
0.40% |
5.37% |
2.90% |
9.19% |
10.81% |
-6.52% |
4.83% |
| 元大全球公用能源效率基金-配息/台幣 |
1.06% |
3.55% |
3.08% |
6.35% |
10.56% |
-1.62% |
4.52% |
| 基金平均績效 |
0.79% |
4.13% |
3.04% |
7.46% |
11.02% |
-2.37% |
4.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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