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元大全球公用能源效率基金-不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.12 |
-0.06 |
-0.54% |
18.80% |
2024/12/10 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 16.83% |
-10.24% |
7.69% |
9.61% |
-8.43% |
7.48% |
4.00% |
1.43% |
3.90% |
-2.50% |
| 元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣
基金資料
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本基金投資於美洲(巴西、加拿大、智利、墨西哥、美國)，亞洲(中華民國、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其、越南)，歐洲(奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國)，大洋洲(澳大利亞、紐西蘭)等國之有價證券。並以投資於公用事業相關有價證券為主。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/10 |
11.12 |
-0.54% |
2024/11/25 |
11.4300 |
0.09% |
| 2024/12/09 |
11.18 |
-0.89% |
2024/11/22 |
11.4200 |
0.18% |
| 2024/12/06 |
11.28 |
-0.97% |
2024/11/21 |
11.4000 |
0.97% |
| 2024/12/05 |
11.39 |
0.62% |
2024/11/20 |
11.2900 |
-0.09% |
| 2024/12/04 |
11.3200 |
-0.70% |
2024/11/19 |
11.3000 |
-0.26% |
| 2024/12/03 |
11.4000 |
-0.78% |
2024/11/18 |
11.3300 |
0.71% |
| 2024/12/02 |
11.4900 |
-0.86% |
2024/11/15 |
11.2500 |
0.54% |
| 2024/11/29 |
11.5900 |
0.00% |
2024/11/14 |
11.1900 |
0.36% |
| 2024/11/27 |
11.5900 |
0.43% |
2024/11/13 |
11.1500 |
0.00% |
| 2024/11/26 |
11.5400 |
0.96% |
2024/11/12 |
11.1500 |
-0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣 |
-0.54% |
-2.46% |
-0.54% |
-0.80% |
7.96% |
17.92% |
18.80% |
| 道瓊公用事業指數 |
-0.84% |
-6.31% |
-2.04% |
-3.15% |
9.28% |
15.65% |
14.65% |
| 全球公用事業 |
0.89% |
% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
2.60% |
0.00% |
| 富蘭克林公用事業基金-A股/美元 |
-0.69% |
-2.73% |
-0.49% |
3.80% |
14.70% |
22.72% |
27.56% |
| 元大全球公用能源效率基金-配息/台幣 |
-0.54% |
-2.75% |
-0.80% |
-1.33% |
6.61% |
15.04% |
15.76% |
| 基金平均績效 |
-0.59% |
-2.65% |
-0.61% |
0.56% |
9.76% |
18.56% |
20.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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