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元大全球公用能源效率基金-不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.13 |
0.00 |
0.00% |
2.20% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -10.24% |
7.69% |
9.61% |
-8.43% |
7.48% |
4.00% |
1.43% |
3.90% |
-2.50% |
16.35% |
| 元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣
基金資料
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本基金投資於美洲(巴西、加拿大、智利、墨西哥、美國)，亞洲(中華民國、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其、越南)，歐洲(奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國)，大洋洲(澳大利亞、紐西蘭)等國之有價證券。並以投資於公用事業相關有價證券為主。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.13 |
0.00% |
2025/05/28 |
11.00 |
-1.26% |
| 2025/06/11 |
11.13 |
0.00% |
2025/05/27 |
11.14 |
0.09% |
| 2025/06/10 |
11.13 |
0.36% |
2025/05/23 |
11.13 |
0.63% |
| 2025/06/09 |
11.09 |
-0.45% |
2025/05/22 |
11.06 |
-1.43% |
| 2025/06/06 |
11.14 |
0.09% |
2025/05/21 |
11.22 |
-1.06% |
| 2025/06/05 |
11.13 |
0.27% |
2025/05/20 |
11.34 |
0.35% |
| 2025/06/04 |
11.10 |
-0.89% |
2025/05/19 |
11.30 |
0.71% |
| 2025/06/03 |
11.20 |
-0.09% |
2025/05/16 |
11.22 |
1.17% |
| 2025/06/02 |
11.21 |
1.26% |
2025/05/15 |
11.09 |
1.74% |
| 2025/05/29 |
11.07 |
0.64% |
2025/05/14 |
10.90 |
-0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣 |
0.00% |
0.00% |
1.55% |
-1.50% |
0.63% |
7.95% |
2.20% |
| 道瓊公用事業指數 |
-0.60% |
0.29% |
2.90% |
4.70% |
3.32% |
13.06% |
5.52% |
| 全球公用事業 |
0.89% |
% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
2.60% |
0.00% |
| 富蘭克林公用事業基金-A股/美元 |
-0.75% |
0.13% |
2.27% |
5.24% |
-2.29% |
12.42% |
6.27% |
| 元大全球公用能源效率基金-配息/台幣 |
0.00% |
0.00% |
1.10% |
-2.26% |
-0.54% |
5.31% |
0.96% |
| 基金平均績效 |
-0.25% |
0.04% |
1.64% |
0.49% |
-0.73% |
8.56% |
3.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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