元大全球公用能源效率基金-不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.12 -0.06 -0.54% 18.80% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
16.83% -10.24% 7.69% 9.61% -8.43% 7.48% 4.00% 1.43% 3.90% -2.50%

元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣   基金資料
本基金投資於美洲(巴西、加拿大、智利、墨西哥、美國),亞洲(中華民國、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其、越南),歐洲(奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國),大洋洲(澳大利亞、紐西蘭)等國之有價證券。並以投資於公用事業相關有價證券為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 11.12 -0.54% 2024/11/25 11.4300 0.09%
2024/12/09 11.18 -0.89% 2024/11/22 11.4200 0.18%
2024/12/06 11.28 -0.97% 2024/11/21 11.4000 0.97%
2024/12/05 11.39 0.62% 2024/11/20 11.2900 -0.09%
2024/12/04 11.3200 -0.70% 2024/11/19 11.3000 -0.26%
2024/12/03 11.4000 -0.78% 2024/11/18 11.3300 0.71%
2024/12/02 11.4900 -0.86% 2024/11/15 11.2500 0.54%
2024/11/29 11.5900 0.00% 2024/11/14 11.1900 0.36%
2024/11/27 11.5900 0.43% 2024/11/13 11.1500 0.00%
2024/11/26 11.5400 0.96% 2024/11/12 11.1500 -0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣 -0.54% -2.46% -0.54% -0.80% 7.96% 17.92% 18.80%
道瓊公用事業指數 -0.84% -6.31% -2.04% -3.15% 9.28% 15.65% 14.65%
全球公用事業 0.89% % 0.00% 0.00% 0.00% 2.60% 0.00%
富蘭克林公用事業基金-A股/美元 -0.69% -2.73% -0.49% 3.80% 14.70% 22.72% 27.56%
元大全球公用能源效率基金-配息/台幣 -0.54% -2.75% -0.80% -1.33% 6.61% 15.04% 15.76%
基金平均績效 -0.59% -2.65% -0.61% 0.56% 9.76% 18.56% 20.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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