元大全球公用能源基金-配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 6.87 0.04 0.59% 2022/05/16

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
-14.76% 9.39% 13.80% -11.98% 5.71% 8.43% -9.38% 5.99% 1.83% -0.60%

元大全球公用能源基金-配息(台幣)   基金資料
本基金投資於美洲(巴西、加拿大、智利、墨西哥、美國),亞洲(中華民國、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其、越南),歐洲(奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國),大洋洲(澳大利亞、紐西蘭)等國之有價證券。並以投資於公用事業相關有價證券為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/05/16 6.87 0.59% 2022/04/29 6.84 -1.87%
2022/05/13 6.83 1.19% 2022/04/28 6.97 1.31%
2022/05/12 6.75 -1.03% 2022/04/27 6.88 0.00%
2022/05/11 6.82 0.74% 2022/04/26 6.88 -1.15%
2022/05/10 6.77 -0.73% 2022/04/25 6.96 0.00%
2022/05/09 6.82 -0.58% 2022/04/22 6.96 -1.14%
2022/05/06 6.86 0.73% 2022/04/21 7.04 -1.40%
2022/05/05 6.81 -1.45% 2022/04/20 7.14 0.99%
2022/05/04 6.91 1.62% 2022/04/19 7.07 0.28%
2022/05/03 6.80 -0.58% 2022/04/18 7.05 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大全球公用能源基金-配息(台幣) 0.59% 0.73% -2.41% 8.53% 7.34% 4.73% 3.62%
道瓊公用事業指數 0.11% -0.43% -6.39% 8.85% 8.82% 9.48% 1.33%
全球公用事業 0.89% % 0.00% 0.00% 0.00% 2.60% 0.00%
富蘭克林公用事業基金-A股(美元) 0.49% 0.18% -4.96% 8.31% 5.21% 7.17% 1.91%
元大全球公用能源基金-不配息(台幣) 0.73% 0.73% -2.23% 9.16% 8.31% 6.98% 4.44%
基金平均績效 0.60% 0.55% -3.20% 8.67% 6.95% 6.29% 3.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。