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元大全球公用能源基金-配息
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
6.87 |
0.04 |
0.59% |
2022/05/16 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| -14.76% |
9.39% |
13.80% |
-11.98% |
5.71% |
8.43% |
-9.38% |
5.99% |
1.83% |
-0.60% |
| 元大全球公用能源基金-配息(台幣)
基金資料
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本基金投資於美洲(巴西、加拿大、智利、墨西哥、美國)，亞洲(中華民國、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其、越南)，歐洲(奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國)，大洋洲(澳大利亞、紐西蘭)等國之有價證券。並以投資於公用事業相關有價證券為主。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/05/16 |
6.87 |
0.59% |
2022/04/29 |
6.84 |
-1.87% |
| 2022/05/13 |
6.83 |
1.19% |
2022/04/28 |
6.97 |
1.31% |
| 2022/05/12 |
6.75 |
-1.03% |
2022/04/27 |
6.88 |
0.00% |
| 2022/05/11 |
6.82 |
0.74% |
2022/04/26 |
6.88 |
-1.15% |
| 2022/05/10 |
6.77 |
-0.73% |
2022/04/25 |
6.96 |
0.00% |
| 2022/05/09 |
6.82 |
-0.58% |
2022/04/22 |
6.96 |
-1.14% |
| 2022/05/06 |
6.86 |
0.73% |
2022/04/21 |
7.04 |
-1.40% |
| 2022/05/05 |
6.81 |
-1.45% |
2022/04/20 |
7.14 |
0.99% |
| 2022/05/04 |
6.91 |
1.62% |
2022/04/19 |
7.07 |
0.28% |
| 2022/05/03 |
6.80 |
-0.58% |
2022/04/18 |
7.05 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大全球公用能源基金-配息(台幣) |
0.59% |
0.73% |
-2.41% |
8.53% |
7.34% |
4.73% |
3.62% |
| 道瓊公用事業指數 |
0.11% |
-0.43% |
-6.39% |
8.85% |
8.82% |
9.48% |
1.33% |
| 全球公用事業 |
0.89% |
% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
2.60% |
0.00% |
| 富蘭克林公用事業基金-A股(美元) |
0.49% |
0.18% |
-4.96% |
8.31% |
5.21% |
7.17% |
1.91% |
| 元大全球公用能源基金-不配息(台幣) |
0.73% |
0.73% |
-2.23% |
9.16% |
8.31% |
6.98% |
4.44% |
| 基金平均績效 |
0.60% |
0.55% |
-3.20% |
8.67% |
6.95% |
6.29% |
3.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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