元大全球公用能源效率基金-配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.62 0.15 2.32% 3.28% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 13.80% -11.98% 5.71% 8.43% -9.38% 5.99% 1.83% -0.60% 1.81% -5.04%
含息 13.80% -11.98% 5.71% 8.43% -9.38% 5.99% 2.21% 1.45% 3.91% -2.47%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.01 6.60 0.15%
02/09 0.007 6.43 0.11%
03/03 0.011 6.40 0.17%
04/07 0.009 7.10 0.13%
05/05 0.012 6.91 0.17%
06/06 0.018 6.96 0.26%
07/06 0.013 6.56 0.20%
08/03 0.014 6.98 0.20%
09/06 0.016 6.93 0.23%
10/05 0.009 6.71 0.13%
11/03 0.0034 6.57 0.05%
12/05 0.017 6.76 0.25%
總計 0.1394 6.76 2.06%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.015 6.77 0.22%
02/03 0.007 6.55 0.11%
03/03 0.013 6.40 0.20%
04/11 0.007 6.74 0.10%
05/04 0.019 6.77 0.28%
06/05 0.029 6.45 0.45%
07/06 0.017 6.66 0.26%
08/04 0.015 6.68 0.22%
09/06 0.019 6.36 0.30%
10/04 0.008 5.97 0.13%
11/03 0.004 6.35 0.06%
12/05 0.02 6.42 0.31%
總計 0.173 6.42 2.69%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.009 6.47 0.14%
02/05 0.0086 6.26 0.14%
03/05 0.013 6.26 0.21%
總計 0.0306 6.26 0.49%

元大全球公用能源效率基金-配息/台幣   基金資料
本基金投資於美洲(巴西、加拿大、智利、墨西哥、美國),亞洲(中華民國、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其、越南),歐洲(奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、英國),大洋洲(澳大利亞、紐西蘭)等國之有價證券。並以投資於公用事業相關有價證券為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 6.62 2.32% 2024/03/13 6.39 1.11%
2024/03/26 6.47 -0.46% 2024/03/12 6.32 -0.78%
2024/03/25 6.50 0.00% 2024/03/11 6.37 0.16%
2024/03/22 6.50 0.31% 2024/03/08 6.36 0.00%
2024/03/21 6.48 -0.31% 2024/03/07 6.36 0.63%
2024/03/20 6.50 0.78% 2024/03/06 6.32 0.80%
2024/03/19 6.45 0.94% 2024/03/05 6.27 0.16%
2024/03/18 6.39 0.16% 2024/03/04 6.26 0.32%
2024/03/15 6.38 0.47% 2024/03/01 6.24 -0.16%
2024/03/14 6.35 -0.63% 2024/02/29 6.25 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大全球公用能源效率基金-配息/台幣 2.32% 1.85% 5.92% 3.12% 6.26% 3.28% 3.28%
道瓊公用事業指數 2.74% 1.86% 3.84% -0.29% 5.12% -4.12% -0.79%
全球公用事業 0.89% % 0.00% 0.00% 0.00% 2.60% 0.00%
富蘭克林公用事業基金-A股/美元 2.57% 1.78% 6.17% 4.17% 5.49% -2.35% 3.63%
元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣 2.42% 1.99% 6.22% 3.73% 7.40% 6.11% 3.95%
基金平均績效 2.44% 1.87% 6.10% 3.67% 6.38% 2.35% 3.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)