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富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
62.44 |
-0.03 |
-0.05% |
17.55% |
2025/12/16 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
-10.78% |
-6.14% |
-10.73% |
-10.65% |
-21.52% |
7.22% |
-4.85% |
| 含息 |
- |
- |
- |
-1.06% |
3.70% |
-3.50% |
-2.62% |
-15.99% |
7.22% |
-4.85% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/16 |
62.44 |
-0.05% |
2025/12/02 |
61.99 |
0.26% |
| 2025/12/15 |
62.47 |
0.24% |
2025/12/01 |
61.83 |
-0.77% |
| 2025/12/12 |
62.32 |
0.21% |
2025/11/28 |
62.31 |
0.27% |
| 2025/12/11 |
62.19 |
0.61% |
2025/11/26 |
62.14 |
0.60% |
| 2025/12/10 |
61.81 |
0.03% |
2025/11/25 |
61.77 |
0.31% |
| 2025/12/09 |
61.79 |
-0.39% |
2025/11/24 |
61.58 |
0.28% |
| 2025/12/08 |
62.03 |
-0.32% |
2025/11/21 |
61.41 |
-0.66% |
| 2025/12/05 |
62.23 |
-0.53% |
2025/11/20 |
61.82 |
-0.02% |
| 2025/12/04 |
62.56 |
0.30% |
2025/11/19 |
61.83 |
0.02% |
| 2025/12/03 |
62.37 |
0.61% |
2025/11/18 |
61.82 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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