富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	55.95	0.47	0.85%	0.21%	2024/04/17

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	-10.78%	-6.14%	-10.73%	-10.65%	-21.52%	7.22%
含息	-	-	-	-	-1.06%	3.70%	-3.50%	-2.62%	-15.99%	7.22%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.387	66.54	0.58%
02/08	0.369	67.57	0.55%
03/08	0.391	62.64	0.62%
04/08	0.412	64.83	0.64%
05/09	0.484	60.30	0.80%
06/08	0.448	60.66	0.74%
07/08	0.452	52.28	0.86%
08/08	0.389	52.73	0.74%
09/08	0.34	51.70	0.66%
總計	3.672	51.70	7.10%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/17	55.95	0.85%	2024/04/03	57.71	0.33%
2024/04/16	55.48	-0.84%	2024/04/02	57.52	-0.16%
2024/04/15	55.95	-0.92%	2024/04/01	57.61	-0.12%
2024/04/12	56.47	-0.81%	2024/03/28	57.68	-0.21%
2024/04/11	56.93	-0.30%	2024/03/27	57.80	0.09%
2024/04/10	57.10	-0.99%	2024/03/26	57.75	0.10%
2024/04/09	57.67	0.26%	2024/03/25	57.69	0.17%
2024/04/08	57.52	-0.78%	2024/03/22	57.59	0.00%
2024/04/05	57.97	0.07%	2024/03/21	57.59	0.42%
2024/04/04	57.93	0.38%	2024/03/20	57.35	0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險	0.85%	-2.01%	-2.30%	1.73%	9.88%	5.67%	0.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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