|
|
|
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
62.40 |
-0.56 |
-0.89% |
-1.23% |
2026/05/15 |
|
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
-10.78% |
-6.14% |
-10.73% |
-10.65% |
-21.52% |
7.22% |
-4.85% |
18.94% |
| 含息 |
- |
- |
-1.06% |
3.70% |
-3.50% |
-2.62% |
-15.99% |
7.22% |
-4.85% |
18.94% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險
基金資料
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/15 |
62.40 |
-0.89% |
2026/05/01 |
62.88 |
-0.65% |
| 2026/05/14 |
62.96 |
0.02% |
2026/04/30 |
63.29 |
0.27% |
| 2026/05/13 |
62.95 |
-0.33% |
2026/04/29 |
63.12 |
-0.71% |
| 2026/05/12 |
63.16 |
-0.39% |
2026/04/28 |
63.57 |
-0.22% |
| 2026/05/11 |
63.41 |
-0.31% |
2026/04/27 |
63.71 |
0.00% |
| 2026/05/08 |
63.61 |
0.30% |
2026/04/24 |
63.71 |
0.11% |
| 2026/05/07 |
63.42 |
0.05% |
2026/04/23 |
63.64 |
-0.48% |
| 2026/05/06 |
63.39 |
0.99% |
2026/04/22 |
63.95 |
-0.06% |
| 2026/05/05 |
62.77 |
0.27% |
2026/04/21 |
63.99 |
-0.26% |
| 2026/05/04 |
62.60 |
-0.45% |
2026/04/20 |
64.16 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
