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富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
55.54 |
0.12 |
0.22% |
4.56% |
2025/04/29 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
-10.78% |
-6.14% |
-10.73% |
-10.65% |
-21.52% |
7.22% |
-4.85% |
| 含息 |
- |
- |
- |
-1.06% |
3.70% |
-3.50% |
-2.62% |
-15.99% |
7.22% |
-4.85% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
55.54 |
0.22% |
2025/04/14 |
53.28 |
2.01% |
| 2025/04/28 |
55.42 |
0.31% |
2025/04/11 |
52.23 |
0.52% |
| 2025/04/25 |
55.25 |
0.49% |
2025/04/10 |
51.96 |
0.17% |
| 2025/04/24 |
54.98 |
0.84% |
2025/04/09 |
51.87 |
0.06% |
| 2025/04/23 |
54.52 |
0.63% |
2025/04/08 |
51.84 |
-1.31% |
| 2025/04/22 |
54.18 |
0.46% |
2025/04/07 |
52.53 |
-2.09% |
| 2025/04/21 |
53.93 |
0.15% |
2025/04/04 |
53.65 |
-1.85% |
| 2025/04/17 |
53.85 |
0.62% |
2025/04/03 |
54.66 |
0.39% |
| 2025/04/16 |
53.52 |
0.30% |
2025/04/02 |
54.45 |
-0.29% |
| 2025/04/15 |
53.36 |
0.15% |
2025/04/01 |
54.61 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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