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富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
57.33 |
-0.06 |
-0.10% |
7.93% |
2025/06/13 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
-10.78% |
-6.14% |
-10.73% |
-10.65% |
-21.52% |
7.22% |
-4.85% |
| 含息 |
- |
- |
- |
-1.06% |
3.70% |
-3.50% |
-2.62% |
-15.99% |
7.22% |
-4.85% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/13 |
57.33 |
-0.10% |
2025/05/30 |
56.66 |
-0.33% |
| 2025/06/12 |
57.39 |
0.10% |
2025/05/29 |
56.85 |
0.39% |
| 2025/06/11 |
57.33 |
0.37% |
2025/05/28 |
56.63 |
-0.23% |
| 2025/06/10 |
57.12 |
0.05% |
2025/05/27 |
56.76 |
0.35% |
| 2025/06/09 |
57.09 |
-0.83% |
2025/05/23 |
56.56 |
0.68% |
| 2025/06/06 |
57.57 |
0.10% |
2025/05/22 |
56.18 |
-0.14% |
| 2025/06/05 |
57.51 |
0.28% |
2025/05/21 |
56.26 |
-0.12% |
| 2025/06/04 |
57.35 |
0.42% |
2025/05/20 |
56.33 |
0.23% |
| 2025/06/03 |
57.11 |
0.46% |
2025/05/19 |
56.20 |
0.04% |
| 2025/06/02 |
56.85 |
0.34% |
2025/05/16 |
56.18 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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