富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 54.53 -0.02 -0.04% -2.33% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -10.78% -6.14% -10.73% -10.65% -21.52% 7.22%
含息 - - - - -1.06% 3.70% -3.50% -2.62% -15.99% 7.22%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.387 66.54 0.58%
02/08 0.369 67.57 0.55%
03/08 0.391 62.64 0.62%
04/08 0.412 64.83 0.64%
05/09 0.484 60.30 0.80%
06/08 0.448 60.66 0.74%
07/08 0.452 52.28 0.86%
08/08 0.389 52.73 0.74%
09/08 0.34 51.70 0.66%
總計 3.672 51.70 7.10%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 54.53 -0.04% 2024/11/26 54.5700 -0.38%
2024/12/10 54.55 0.17% 2024/11/25 54.7800 0.51%
2024/12/09 54.46 -0.87% 2024/11/22 54.5000 -0.24%
2024/12/06 54.94 0.04% 2024/11/21 54.6300 0.18%
2024/12/05 54.9200 0.33% 2024/11/20 54.5300 0.02%
2024/12/04 54.7400 0.16% 2024/11/19 54.5200 0.22%
2024/12/03 54.6500 0.51% 2024/11/18 54.4000 0.35%
2024/12/02 54.3700 -0.31% 2024/11/15 54.2100 -0.07%
2024/11/29 54.5400 -0.09% 2024/11/14 54.2500 -0.37%
2024/11/27 54.5900 0.04% 2024/11/13 54.4500 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 -0.04% -0.38% -1.07% -3.08% -1.59% 2.10% -2.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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