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富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
65.14 |
-0.30 |
-0.46% |
3.10% |
2026/02/19 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
-10.78% |
-6.14% |
-10.73% |
-10.65% |
-21.52% |
7.22% |
-4.85% |
18.94% |
| 含息 |
- |
- |
-1.06% |
3.70% |
-3.50% |
-2.62% |
-15.99% |
7.22% |
-4.85% |
18.94% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
65.14 |
-0.46% |
2026/02/04 |
64.84 |
-0.09% |
| 2026/02/18 |
65.44 |
-0.15% |
2026/02/03 |
64.90 |
0.51% |
| 2026/02/17 |
65.54 |
0.02% |
2026/02/02 |
64.57 |
-0.40% |
| 2026/02/13 |
65.53 |
0.17% |
2026/01/30 |
64.83 |
-0.80% |
| 2026/02/12 |
65.42 |
-0.09% |
2026/01/29 |
65.35 |
0.03% |
| 2026/02/11 |
65.48 |
0.18% |
2026/01/28 |
65.33 |
0.08% |
| 2026/02/10 |
65.36 |
0.17% |
2026/01/27 |
65.28 |
0.63% |
| 2026/02/09 |
65.25 |
0.42% |
2026/01/26 |
64.87 |
0.26% |
| 2026/02/06 |
64.98 |
0.57% |
2026/01/23 |
64.70 |
0.39% |
| 2026/02/05 |
64.61 |
-0.35% |
2026/01/22 |
64.45 |
0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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