富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.48 -0.27 -1.96% 2022/01/21

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - - - - -13.22% 2.13% 10.44% 25.92%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/01/21 13.48 -1.96% 2022/01/07 13.76 0.00%
2022/01/20 13.75 0.29% 2022/01/06 13.76 -1.15%
2022/01/19 13.71 -0.22% 2022/01/05 13.92 -0.64%
2022/01/18 13.74 -0.94% 2022/01/04 14.01 -0.43%
2022/01/17 13.87 -0.14% 2022/01/03 14.07 0.57%
2022/01/14 13.89 -0.07% 2021/12/31 13.99 0.50%
2022/01/13 13.90 -0.50% 2021/12/30 13.92 0.51%
2022/01/12 13.97 0.72% 2021/12/29 13.85 -0.65%
2022/01/11 13.87 1.09% 2021/12/28 13.94 0.72%
2022/01/10 13.72 -0.29% 2021/12/27 13.84 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積(美元) -1.96% -2.95% -1.53% -1.89% -2.18% 13.37% -3.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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