富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.86 0.09 0.65% 12.68% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -13.22% 2.13% 10.44% 25.92% -21.37% 11.82%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 13.86 0.65% 2024/11/26 13.5300 -0.07%
2024/12/10 13.77 0.07% 2024/11/25 13.5400 1.12%
2024/12/09 13.76 -0.22% 2024/11/22 13.3900 0.07%
2024/12/06 13.79 0.15% 2024/11/21 13.3800 0.07%
2024/12/05 13.7700 0.51% 2024/11/20 13.3700 0.22%
2024/12/04 13.7000 0.15% 2024/11/19 13.3400 0.30%
2024/12/03 13.6800 0.51% 2024/11/18 13.3000 -0.08%
2024/12/02 13.6100 0.00% 2024/11/15 13.3100 -0.37%
2024/11/29 13.6100 0.59% 2024/11/14 13.3600 0.07%
2024/11/27 13.5300 0.00% 2024/11/13 13.3500 -1.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積/美元 0.65% 1.17% 1.46% -1.28% 4.13% 15.69% 12.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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