富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.47 -0.01 -0.18% -3.01% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -19.13% 5.03%
含息 - - - - - - - - -14.13% 5.03%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.037 6.62 0.56%
02/08 0.037 6.56 0.56%
03/08 0.038 6.27 0.61%
04/08 0.039 6.29 0.62%
05/09 0.038 5.95 0.64%
06/08 0.033 5.99 0.55%
07/08 0.042 5.41 0.78%
08/08 0.037 5.58 0.66%
09/08 0.031 5.43 0.57%
總計 0.332 5.43 6.11%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 5.47 -0.18% 2024/11/29 5.5000 0.00%
2024/12/12 5.48 -0.36% 2024/11/27 5.5000 0.00%
2024/12/11 5.50 0.18% 2024/11/26 5.5000 -0.18%
2024/12/10 5.49 0.00% 2024/11/25 5.5100 0.36%
2024/12/09 5.49 -0.72% 2024/11/22 5.4900 0.00%
2024/12/06 5.53 0.00% 2024/11/21 5.4900 0.00%
2024/12/05 5.5300 0.18% 2024/11/20 5.4900 0.00%
2024/12/04 5.5200 0.18% 2024/11/19 5.4900 0.18%
2024/12/03 5.5100 0.18% 2024/11/18 5.4800 0.18%
2024/12/02 5.5000 0.00% 2024/11/15 5.4700 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配/美元 -0.18% -1.08% -0.36% -2.84% -1.26% -0.36% -3.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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