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富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.70 |
0.00 |
0.00% |
5.56% |
2025/09/17 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.13% |
5.03% |
-4.26% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.13% |
5.03% |
-4.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
5.70 |
0.00% |
2025/09/03 |
5.59 |
0.18% |
| 2025/09/16 |
5.70 |
0.18% |
2025/09/02 |
5.58 |
-1.06% |
| 2025/09/15 |
5.69 |
0.18% |
2025/08/29 |
5.64 |
-0.18% |
| 2025/09/12 |
5.68 |
0.18% |
2025/08/28 |
5.65 |
0.36% |
| 2025/09/11 |
5.67 |
0.35% |
2025/08/27 |
5.63 |
0.00% |
| 2025/09/10 |
5.65 |
0.18% |
2025/08/26 |
5.63 |
-0.18% |
| 2025/09/09 |
5.64 |
-0.18% |
2025/08/25 |
5.64 |
0.00% |
| 2025/09/08 |
5.65 |
0.36% |
2025/08/22 |
5.64 |
0.71% |
| 2025/09/05 |
5.63 |
0.54% |
2025/08/21 |
5.60 |
-0.18% |
| 2025/09/04 |
5.60 |
0.18% |
2025/08/20 |
5.61 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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