富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.56 0.01 0.18% -1.42% 2024/04/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -19.13% 5.03%
含息 - - - - - - - - -14.13% 5.03%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.037 6.62 0.56%
02/08 0.037 6.56 0.56%
03/08 0.038 6.27 0.61%
04/08 0.039 6.29 0.62%
05/09 0.038 5.95 0.64%
06/08 0.033 5.99 0.55%
07/08 0.042 5.41 0.78%
08/08 0.037 5.58 0.66%
09/08 0.031 5.43 0.57%
總計 0.332 5.43 6.11%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/22 5.56 0.18% 2024/04/08 5.65 -0.53%
2024/04/19 5.55 0.18% 2024/04/05 5.68 -0.18%
2024/04/18 5.54 0.00% 2024/04/04 5.69 0.35%
2024/04/17 5.54 0.36% 2024/04/03 5.67 0.18%
2024/04/16 5.52 -0.54% 2024/04/02 5.66 -0.18%
2024/04/15 5.55 -0.54% 2024/04/01 5.67 -0.18%
2024/04/12 5.58 -0.53% 2024/03/28 5.68 0.00%
2024/04/11 5.61 -0.18% 2024/03/27 5.68 0.00%
2024/04/10 5.62 -0.71% 2024/03/26 5.68 0.18%
2024/04/09 5.66 0.18% 2024/03/25 5.67 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/月配/美元 0.18% 0.18% -1.94% -0.36% 6.72% 1.83% -1.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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