富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.72 0.00 0.00% 5.93% 2025/10/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -19.13% 5.03% -4.26%
含息 - - - - - - - -14.13% 5.03% -4.26%

富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/28 5.72 0.00% 2025/10/14 5.62 0.00%
2025/10/27 5.72 0.35% 2025/10/13 5.62 0.18%
2025/10/24 5.70 0.35% 2025/10/10 5.61 -0.71%
2025/10/23 5.68 0.00% 2025/10/09 5.65 -0.18%
2025/10/22 5.68 0.00% 2025/10/08 5.66 0.00%
2025/10/21 5.68 0.00% 2025/10/07 5.66 -0.18%
2025/10/20 5.68 0.18% 2025/10/06 5.67 0.18%
2025/10/17 5.67 0.00% 2025/10/03 5.66 0.00%
2025/10/16 5.67 0.35% 2025/10/02 5.66 0.00%
2025/10/15 5.65 0.53% 2025/10/01 5.66 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配/美元 0.00% 0.70% 0.53% 2.51% 5.73% 2.88% 5.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)