富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.65 0.01 0.18% -2.08% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -19.13% 5.03% -4.26% 6.85%
含息 - - - - - - -14.13% 5.03% -4.26% 6.85%

富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 5.65 0.18% 2026/05/07 5.70 -0.18%
2026/05/20 5.64 0.53% 2026/05/06 5.71 0.71%
2026/05/19 5.61 -0.36% 2026/05/05 5.67 0.18%
2026/05/18 5.63 0.00% 2026/05/04 5.66 -0.35%
2026/05/15 5.63 -0.71% 2026/05/01 5.68 -0.53%
2026/05/14 5.67 0.00% 2026/04/30 5.71 0.35%
2026/05/13 5.67 -0.18% 2026/04/29 5.69 -0.52%
2026/05/12 5.68 -0.35% 2026/04/28 5.72 -0.35%
2026/05/11 5.70 -0.18% 2026/04/27 5.74 0.00%
2026/05/08 5.71 0.18% 2026/04/24 5.74 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配/美元 0.18% -0.35% -1.91% -3.42% -0.35% 3.48% -2.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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