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富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.84 |
-0.02 |
-0.34% |
1.21% |
2026/02/19 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.13% |
5.03% |
-4.26% |
6.85% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.13% |
5.03% |
-4.26% |
6.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
5.84 |
-0.34% |
2026/02/04 |
5.82 |
0.00% |
| 2026/02/18 |
5.86 |
0.00% |
2026/02/03 |
5.82 |
0.17% |
| 2026/02/17 |
5.86 |
0.00% |
2026/02/02 |
5.81 |
-0.34% |
| 2026/02/13 |
5.86 |
0.17% |
2026/01/30 |
5.83 |
-0.51% |
| 2026/02/12 |
5.85 |
-0.17% |
2026/01/29 |
5.86 |
0.00% |
| 2026/02/11 |
5.86 |
0.17% |
2026/01/28 |
5.86 |
0.17% |
| 2026/02/10 |
5.85 |
0.00% |
2026/01/27 |
5.85 |
0.17% |
| 2026/02/09 |
5.85 |
0.34% |
2026/01/26 |
5.84 |
0.17% |
| 2026/02/06 |
5.83 |
0.52% |
2026/01/23 |
5.83 |
0.17% |
| 2026/02/05 |
5.80 |
-0.34% |
2026/01/22 |
5.82 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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