富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.2100 0.0300 0.25% 11.92% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -11.75% -4.99% -2.10% 17.91% -32.38% 4.51% -2.06% -21.42% -14.88% 7.17%
含息 -6.74% -2.65% 1.29% 22.86% -14.70% 11.46% 4.58% 5.33% -14.88% 7.17%

富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 12.2100 0.25% 2024/11/26 12.0400 -0.99%
2024/12/10 12.1800 -0.73% 2024/11/25 12.1600 0.58%
2024/12/09 12.2700 -0.24% 2024/11/22 12.0900 0.42%
2024/12/06 12.3000 0.00% 2024/11/21 12.0400 0.25%
2024/12/05 12.3000 0.24% 2024/11/20 12.0100 -0.33%
2024/12/04 12.2700 0.00% 2024/11/19 12.0500 0.00%
2024/12/03 12.2700 0.41% 2024/11/18 12.0500 0.92%
2024/12/02 12.2200 0.08% 2024/11/15 11.9400 -0.17%
2024/11/29 12.2100 0.99% 2024/11/14 11.9600 0.42%
2024/11/27 12.0900 0.42% 2024/11/13 11.9100 -0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金/美元 0.25% -0.49% -0.08% -0.33% 2.78% 3.47% 11.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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