富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 109.28 -0.22 -0.20% 2.33% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -6.90% 11.62% -2.94% 12.93% -11.75% 1.38%
含息 - - - - -2.27% 17.98% 2.92% 19.19% -6.77% 1.38%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.567 120.78 0.47%
02/08 0.621 119.52 0.52%
03/08 0.675 116.11 0.58%
04/08 0.678 118.49 0.57%
05/09 0.678 113.06 0.60%
06/08 0.678 114.07 0.59%
07/08 0.682 106.51 0.64%
08/08 0.682 109.64 0.62%
09/08 0.683 106.92 0.64%
總計 5.944 106.92 5.56%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 109.28 -0.20% 2024/11/25 110.5800 0.54%
2024/12/09 109.50 -0.67% 2024/11/22 109.9900 0.23%
2024/12/06 110.24 -0.05% 2024/11/21 109.7400 0.29%
2024/12/05 110.3000 0.00% 2024/11/20 109.4200 -0.11%
2024/12/04 110.3000 -0.18% 2024/11/19 109.5400 -0.05%
2024/12/03 110.5000 -0.27% 2024/11/18 109.6000 0.42%
2024/12/02 110.8000 -0.05% 2024/11/15 109.1400 -0.23%
2024/11/29 110.8600 0.30% 2024/11/14 109.3900 -0.23%
2024/11/27 110.5300 0.13% 2024/11/13 109.6400 0.04%
2024/11/26 110.3900 -0.17% 2024/11/12 109.6000 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 -0.20% -1.10% -0.95% -0.56% 2.60% 5.55% 2.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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