富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.67 0.14 1.12% 16.35% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 10.63% 4.00% 9.05% -5.03% -7.16% 11.71% -10.48% 13.11% -16.46% 15.36%
含息 11.43% 4.92% 10.15% -3.71% -5.41% 13.99% -9.09% 13.52% -16.19% 15.36%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.03 9.78 0.31%
總計 0.03 9.78 0.31%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
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2024年 配息 前日淨值 殖利率
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富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 12.67 1.12% 2024/11/26 12.4900 0.24%
2024/12/10 12.53 -0.08% 2024/11/25 12.4600 -0.32%
2024/12/09 12.54 -0.56% 2024/11/22 12.5000 0.56%
2024/12/06 12.61 0.40% 2024/11/21 12.4300 0.97%
2024/12/05 12.5600 -0.87% 2024/11/20 12.3100 0.33%
2024/12/04 12.6700 0.72% 2024/11/19 12.2700 0.49%
2024/12/03 12.5800 0.16% 2024/11/18 12.2100 -0.41%
2024/12/02 12.5600 1.05% 2024/11/15 12.2600 -0.97%
2024/11/29 12.4300 0.49% 2024/11/14 12.3800 -0.08%
2024/11/27 12.3700 -0.96% 2024/11/13 12.3900 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配/歐元 1.12% 0.00% 2.43% 8.66% 6.92% 17.97% 16.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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