富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.77 0.04 0.34% 8.08% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 10.63% 4.00% 9.05% -5.03% -7.16% 11.71% -10.48% 13.11% -16.46% 15.36%
含息 11.43% 4.92% 10.15% -3.71% -5.41% 13.99% -9.09% 13.52% -16.19% 15.36%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.03 9.78 0.31%
總計 0.03 9.78 0.31%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 11.77 0.34% 2024/03/14 11.52 0.00%
2024/03/27 11.73 0.26% 2024/03/13 11.52 -0.52%
2024/03/26 11.70 0.00% 2024/03/12 11.58 0.96%
2024/03/25 11.70 -0.43% 2024/03/11 11.47 -0.26%
2024/03/22 11.75 0.43% 2024/03/08 11.50 -0.61%
2024/03/21 11.70 1.04% 2024/03/07 11.57 0.52%
2024/03/20 11.58 0.35% 2024/03/06 11.51 0.35%
2024/03/19 11.54 0.44% 2024/03/05 11.47 -0.61%
2024/03/18 11.49 0.44% 2024/03/04 11.54 -0.26%
2024/03/15 11.44 -0.69% 2024/03/01 11.57 0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配/歐元 0.34% 0.60% 3.16% 8.08% 14.83% 19.25% 8.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)