富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.81 0.01 0.09% 0.37% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -15.02% 10.69%
含息 - - - - - - - - -13.25% 10.69%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.047 11.58 0.41%
04/08 0.063 11.25 0.56%
07/08 0.093 10.03 0.93%
總計 0.203 10.03 2.02%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 10.81 0.09% 2024/03/14 10.66 -0.65%
2024/03/27 10.80 0.56% 2024/03/13 10.73 0.37%
2024/03/26 10.74 0.19% 2024/03/12 10.69 0.28%
2024/03/25 10.72 -0.09% 2024/03/11 10.66 0.19%
2024/03/22 10.73 -0.19% 2024/03/08 10.64 0.00%
2024/03/21 10.75 0.37% 2024/03/07 10.64 0.66%
2024/03/20 10.71 0.85% 2024/03/06 10.57 0.67%
2024/03/19 10.62 0.00% 2024/03/05 10.50 0.10%
2024/03/18 10.62 0.00% 2024/03/04 10.49 -0.10%
2024/03/15 10.62 -0.38% 2024/03/01 10.50 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配/美元 0.09% 0.56% 3.54% 0.19% 9.41% 7.14% 0.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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