富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.84 -0.04 -0.37% 0.65% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -15.02% 10.69%
含息 - - - - - - - - -13.25% 10.69%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.047 11.58 0.41%
04/08 0.063 11.25 0.56%
07/08 0.093 10.03 0.93%
總計 0.203 10.03 2.02%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 10.84 -0.37% 2024/11/29 10.9600 0.37%
2024/12/12 10.88 -0.55% 2024/11/27 10.9200 0.37%
2024/12/11 10.94 0.37% 2024/11/26 10.8800 -0.37%
2024/12/10 10.90 -0.18% 2024/11/25 10.9200 0.74%
2024/12/09 10.92 -0.09% 2024/11/22 10.8400 0.18%
2024/12/06 10.93 -0.09% 2024/11/21 10.8200 0.09%
2024/12/05 10.9400 0.00% 2024/11/20 10.8100 -0.18%
2024/12/04 10.9400 -0.27% 2024/11/19 10.8300 -0.09%
2024/12/03 10.9700 0.18% 2024/11/18 10.8400 0.46%
2024/12/02 10.9500 -0.09% 2024/11/15 10.7900 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配/美元 -0.37% -0.82% 0.46% -1.90% 0.37% 3.63% 0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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