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富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.51 |
0.02 |
0.15% |
4.16% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.33% |
5.02% |
1.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
13.51 |
0.15% |
2025/07/15 |
13.42 |
-0.07% |
| 2025/07/28 |
13.49 |
0.00% |
2025/07/14 |
13.43 |
-0.07% |
| 2025/07/25 |
13.49 |
0.07% |
2025/07/11 |
13.44 |
-0.07% |
| 2025/07/24 |
13.48 |
0.00% |
2025/07/10 |
13.45 |
0.00% |
| 2025/07/23 |
13.48 |
0.00% |
2025/07/09 |
13.45 |
0.15% |
| 2025/07/22 |
13.48 |
0.07% |
2025/07/08 |
13.43 |
-0.07% |
| 2025/07/21 |
13.47 |
0.15% |
2025/07/07 |
13.44 |
-0.07% |
| 2025/07/18 |
13.45 |
0.15% |
2025/07/03 |
13.45 |
0.07% |
| 2025/07/17 |
13.43 |
0.00% |
2025/07/02 |
13.44 |
-0.07% |
| 2025/07/16 |
13.43 |
0.07% |
2025/07/01 |
13.45 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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