富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.51 0.02 0.15% 4.16% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -7.33% 5.02% 1.73%

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 13.51 0.15% 2025/07/15 13.42 -0.07%
2025/07/28 13.49 0.00% 2025/07/14 13.43 -0.07%
2025/07/25 13.49 0.07% 2025/07/11 13.44 -0.07%
2025/07/24 13.48 0.00% 2025/07/10 13.45 0.00%
2025/07/23 13.48 0.00% 2025/07/09 13.45 0.15%
2025/07/22 13.48 0.07% 2025/07/08 13.43 -0.07%
2025/07/21 13.47 0.15% 2025/07/07 13.44 -0.07%
2025/07/18 13.45 0.15% 2025/07/03 13.45 0.07%
2025/07/17 13.43 0.00% 2025/07/02 13.44 -0.07%
2025/07/16 13.43 0.07% 2025/07/01 13.45 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積/美元 0.15% 0.22% 0.75% 1.81% 3.84% 5.38% 4.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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