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富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.86 |
-0.01 |
-0.07% |
6.86% |
2025/10/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.33% |
5.02% |
1.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/29 |
13.86 |
-0.07% |
2025/10/15 |
13.79 |
0.07% |
| 2025/10/28 |
13.87 |
0.14% |
2025/10/14 |
13.78 |
0.07% |
| 2025/10/27 |
13.85 |
0.00% |
2025/10/13 |
13.77 |
0.00% |
| 2025/10/24 |
13.85 |
0.07% |
2025/10/10 |
13.77 |
0.07% |
| 2025/10/23 |
13.84 |
0.00% |
2025/10/09 |
13.76 |
0.29% |
| 2025/10/22 |
13.84 |
0.00% |
2025/10/08 |
13.72 |
-0.29% |
| 2025/10/21 |
13.84 |
0.14% |
2025/10/07 |
13.76 |
-0.22% |
| 2025/10/20 |
13.82 |
0.14% |
2025/10/06 |
13.79 |
0.22% |
| 2025/10/17 |
13.80 |
0.00% |
2025/10/03 |
13.76 |
0.00% |
| 2025/10/16 |
13.80 |
0.07% |
2025/10/02 |
13.76 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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