富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.12 -0.02 -0.15% 2.90% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -7.33% 5.02%

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 13.12 -0.15% 2024/11/26 13.0600 -0.08%
2024/12/10 13.14 -0.08% 2024/11/25 13.0700 0.46%
2024/12/09 13.15 -0.08% 2024/11/22 13.0100 0.08%
2024/12/06 13.16 0.15% 2024/11/21 13.0000 -0.08%
2024/12/05 13.1400 0.08% 2024/11/20 13.0100 -0.08%
2024/12/04 13.1300 0.15% 2024/11/19 13.0200 0.23%
2024/12/03 13.1100 -0.08% 2024/11/18 12.9900 0.00%
2024/12/02 13.1200 0.08% 2024/11/15 12.9900 -0.15%
2024/11/29 13.1100 0.15% 2024/11/14 13.0100 0.00%
2024/11/27 13.0900 0.23% 2024/11/13 13.0100 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積/美元 -0.15% -0.08% 0.54% -0.76% 3.63% 5.04% 2.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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