富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.43 -0.02 -0.11% 4.18% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -9.51% 5.89%

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 17.43 -0.11% 2024/11/25 17.2400 0.70%
2024/12/09 17.45 0.00% 2024/11/22 17.1200 0.06%
2024/12/06 17.45 0.40% 2024/11/21 17.1100 0.00%
2024/12/05 17.3800 0.00% 2024/11/20 17.1100 -0.12%
2024/12/04 17.3800 0.17% 2024/11/19 17.1300 0.23%
2024/12/03 17.3500 -0.12% 2024/11/18 17.0900 0.00%
2024/12/02 17.3700 0.12% 2024/11/15 17.0900 -0.23%
2024/11/29 17.3500 0.35% 2024/11/14 17.1300 -0.06%
2024/11/27 17.2900 0.29% 2024/11/13 17.1400 -0.17%
2024/11/26 17.2400 0.00% 2024/11/12 17.1700 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積/美元 -0.11% 0.46% 1.16% -1.25% 5.38% 8.46% 4.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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