富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.39 0.03 0.17% 2.29% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -9.51% 5.89% 1.61%

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 17.39 0.17% 2025/04/14 17.10 0.35%
2025/04/28 17.36 0.12% 2025/04/11 17.04 -0.64%
2025/04/25 17.34 0.29% 2025/04/10 17.15 0.59%
2025/04/24 17.29 0.12% 2025/04/09 17.05 -1.50%
2025/04/23 17.27 0.52% 2025/04/08 17.31 -0.40%
2025/04/22 17.18 -0.12% 2025/04/07 17.38 -1.03%
2025/04/21 17.20 -0.06% 2025/04/04 17.56 -0.11%
2025/04/17 17.21 0.12% 2025/04/03 17.58 0.34%
2025/04/16 17.19 0.23% 2025/04/02 17.52 0.11%
2025/04/15 17.15 0.29% 2025/04/01 17.50 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積/美元 0.17% 1.22% 0.06% 1.76% 1.22% 8.42% 2.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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