富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.71 0.40 1.88% 3.23% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - 0.24% 27.56% 34.03%

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 21.71 1.88% 2025/04/11 20.24 1.30%
2025/04/25 21.31 0.42% 2025/04/10 19.98 -3.52%
2025/04/24 21.22 0.33% 2025/04/09 20.71 7.53%
2025/04/23 21.15 1.24% 2025/04/08 19.26 0.26%
2025/04/22 20.89 1.65% 2025/04/07 19.21 -0.26%
2025/04/21 20.55 -0.63% 2025/04/04 19.26 -4.61%
2025/04/17 20.68 1.47% 2025/04/03 20.19 -6.14%
2025/04/16 20.38 -0.83% 2025/04/02 21.51 0.47%
2025/04/15 20.55 0.78% 2025/04/01 21.41 -0.70%
2025/04/14 20.39 0.74% 2025/03/31 21.56 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 1.88% 5.64% 0.18% 0.09% 11.05% 12.78% 3.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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