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富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.62 |
0.03 |
0.16% |
12.37% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.86% |
13.05% |
3.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
18.62 |
0.16% |
2025/09/02 |
18.24 |
-0.27% |
| 2025/09/15 |
18.59 |
0.22% |
2025/08/29 |
18.29 |
-0.11% |
| 2025/09/12 |
18.55 |
0.11% |
2025/08/28 |
18.31 |
0.22% |
| 2025/09/11 |
18.53 |
0.38% |
2025/08/27 |
18.27 |
0.00% |
| 2025/09/10 |
18.46 |
0.16% |
2025/08/26 |
18.27 |
-0.05% |
| 2025/09/09 |
18.43 |
-0.05% |
2025/08/25 |
18.28 |
-0.05% |
| 2025/09/08 |
18.44 |
0.27% |
2025/08/22 |
18.29 |
0.66% |
| 2025/09/05 |
18.39 |
0.49% |
2025/08/21 |
18.17 |
-0.16% |
| 2025/09/04 |
18.30 |
0.16% |
2025/08/20 |
18.20 |
0.11% |
| 2025/09/03 |
18.27 |
0.16% |
2025/08/19 |
18.18 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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