富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.87 0.01 0.06% 5.83% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -12.86% 13.05%

富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 16.87 0.06% 2024/11/26 16.7600 -0.18%
2024/12/10 16.86 0.06% 2024/11/25 16.7900 0.42%
2024/12/09 16.85 0.00% 2024/11/22 16.7200 -0.12%
2024/12/06 16.85 0.06% 2024/11/21 16.7400 0.06%
2024/12/05 16.8400 0.18% 2024/11/20 16.7300 -0.06%
2024/12/04 16.8100 0.12% 2024/11/19 16.7400 0.18%
2024/12/03 16.7900 0.24% 2024/11/18 16.7100 0.24%
2024/12/02 16.7500 -0.12% 2024/11/15 16.6700 -0.18%
2024/11/29 16.7700 0.00% 2024/11/14 16.7000 -0.18%
2024/11/27 16.7700 0.06% 2024/11/13 16.7300 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積/美元 0.06% 0.36% 0.12% 0.42% 3.75% 9.55% 5.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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