富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.91 0.00 0.00% -5.56% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -15.55% -10.32% -14.29% -15.70% -23.42% 3.76%
含息 - - - - -6.02% -0.77% -7.27% -7.41% -17.79% 3.76%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.032 5.22 0.61%
02/08 0.032 5.27 0.61%
03/08 0.031 4.87 0.64%
04/08 0.034 5.02 0.68%
05/09 0.035 4.67 0.75%
06/08 0.035 4.69 0.75%
07/08 0.036 4.03 0.89%
08/08 0.03 4.07 0.74%
09/08 0.028 3.98 0.70%
總計 0.293 3.98 7.36%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 3.91 0.00% 2024/11/26 3.9200 -0.25%
2024/12/10 3.91 0.26% 2024/11/25 3.9300 0.51%
2024/12/09 3.90 -1.02% 2024/11/22 3.9100 -0.26%
2024/12/06 3.94 0.00% 2024/11/21 3.9200 0.26%
2024/12/05 3.9400 0.51% 2024/11/20 3.9100 -0.26%
2024/12/04 3.9200 0.00% 2024/11/19 3.9200 0.26%
2024/12/03 3.9200 0.51% 2024/11/18 3.9100 0.51%
2024/12/02 3.9000 -0.26% 2024/11/15 3.8900 -0.26%
2024/11/29 3.9100 -0.26% 2024/11/14 3.9000 -0.26%
2024/11/27 3.9200 0.00% 2024/11/13 3.9100 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配/美元 0.00% -0.26% -1.26% -3.93% -3.22% -1.26% -5.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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