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富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.03 |
-0.01 |
-0.25% |
6.05% |
2025/06/13 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
-15.55% |
-10.32% |
-14.29% |
-15.70% |
-23.42% |
3.76% |
-8.21% |
| 含息 |
- |
- |
- |
-6.02% |
-0.77% |
-7.27% |
-7.41% |
-17.79% |
3.76% |
-8.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/13 |
4.03 |
-0.25% |
2025/05/30 |
3.99 |
-0.50% |
| 2025/06/12 |
4.04 |
0.00% |
2025/05/29 |
4.01 |
0.50% |
| 2025/06/11 |
4.04 |
0.50% |
2025/05/28 |
3.99 |
-0.25% |
| 2025/06/10 |
4.02 |
0.00% |
2025/05/27 |
4.00 |
0.25% |
| 2025/06/09 |
4.02 |
-0.74% |
2025/05/23 |
3.99 |
0.76% |
| 2025/06/06 |
4.05 |
0.00% |
2025/05/22 |
3.96 |
-0.25% |
| 2025/06/05 |
4.05 |
0.25% |
2025/05/21 |
3.97 |
0.00% |
| 2025/06/04 |
4.04 |
0.50% |
2025/05/20 |
3.97 |
0.00% |
| 2025/06/03 |
4.02 |
0.25% |
2025/05/19 |
3.97 |
0.25% |
| 2025/06/02 |
4.01 |
0.50% |
2025/05/16 |
3.96 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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